TBF Global VALUE EUR I
ISIN: DE000A2JF824 WKN: A2JF82
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 04.12.2023
131.43 EUR-1.93 EUR
-1.45 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des TBF Global VALUE ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der TBF Global VALUE setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: TBF Global VALUE EUR I Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | TBF Global VALUE EUR I |
| ISIN / WKN: | DE000A2JF824 / A2JF82 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 25,74 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.06.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2023 | 131.43 EUR | |
| 01.12.2023 | 133.36 EUR | |
| 30.11.2023 | 129.38 EUR | |
| .......... | ||
| 18.06.2018 | 100.44 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.77 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.00 |
| 1 Jahr | -10.93 |
| 3 Jahre | 29.17 |
| 5 Jahre | 46.19 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 28.72 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF Global VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CDN NAT. RES LTD | 6,3% |
|---|---|
| IVANHOE MINES A | 5,8% |
| Whitecap Resources Inc. | 5,4% |
| TOURMALINE OIL CORP. | 5,1% |
| RIO TINTO PLC LS-,10 | 4,9% |
| PARAMOUNT RES LTD CLASS A | 4,8% |
| Hudbay Minerals Inc. | 4,4% |
| Prairiesky Royalty LTD | 4,4% |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 4,4% |
| Freeport-McMoRan Inc. | 4,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 53,5% |
|---|---|
| Öl / Gas | 46,0% |
| Kasse | 0,5% |
Länderaufteilung
| Kanada | 68,3% |
|---|---|
| USA | 15,1% |
| Norwegen | 7,0% |
| Großbritannien | 4,9% |
| Japan | 4,3% |
| Kasse | 0,5% |
| Deutschland | -0,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
Stand: 30.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- M&W Privat (LU0275832706, A0LEXD)
- DWS Global Agribusiness LC (LU0273158872, DWS0BU)
- Seahawk Equity Long Short Fund EUR R (LU1910829313, A2N9B7)
Über den TBF Global VALUE Fonds (A2JF82 | DE000A2JF824)
Der TBF Global VALUE (DE000A2JF824, A2JF82) wurde am 01.06.2018 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 25,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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