TBF Global VALUE EUR R
WKN: 978163 | ISIN: DE0009781633
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 18.01.2021
69.99 EUR+0.14 EUR
+0.20 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der TBF Global VALUE strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value- Grundsatz), wobei die Aktienanlage im Vordergrund steht. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen.
Factsheet: TBF Global VALUE EUR R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009781633 / 978163
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
23,29 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.02.1997
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019
Verkaufsprospekt vom 01.12.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 01.12.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
18.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
73.31 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
69.99 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,75% (4,53% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,59% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.24% |
|---|---|
| 6 Monate | 16.00% |
| 1 Jahr | 15.59% |
| 3 Jahre | 11.41% |
| 5 Jahre | 54.65% |
| 10 Jahre | 92.89% |
| seit Auflegung | 44.32% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF Global VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Newmont Goldcorp Corp. R | 10,3% |
|---|---|
| Franco-Nevada Corp. Regi... | 10,0% |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. ... | 9,9% |
| Kirkland Lake Gold Ltd. ... | 9,4% |
| OZ Minerals Ltd. Registe... | 4,6% |
| Newcrest Mining Ltd. Reg... | 4,5% |
| Pretium Resources Inc. R... | 4,5% |
| BP PLC Registered Shares... | 4,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 85,3% |
|---|---|
| Öl / Gas | 11,4% |
| Kasse | 3,3% |
Länderaufteilung
| Kanada | 55,5% |
|---|---|
| Australien | 14,7% |
| USA | 10,3% |
| Großbritannien | 7,7% |
| Frankreich | 4,8% |
| Jersey | 3,2% |
| Welt | 3,0% |
| Papua-Neuguinea | 0,7% |
| Deutschland | 0,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,3% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 30.10.2020
Über den TBF Global VALUE Fonds (978163 | DE0009781633)
Der TBF Global VALUE (DE0009781633) wurde am 03.02.1997 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,29 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,59%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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