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TBF Global VALUE EUR R
ISIN: DE0009781633 WKN: 978163

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.06.2025 01:39


Aktueller Kurs:
vom 11.06.2025
104.90 EUR-0.36 EUR
-0.34 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: HansaInvest Fonds Preise


Anlagestrategie: Anlageziel des TBF Global VALUE EUR R ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der TBF Global VALUE EUR R setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Value-Grundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: TBF Global VALUE EUR R Kurs Chart

Chart: TBF Global VALUE EUR R (978163 DE0009781633)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:TBF Global VALUE EUR R
ISIN / WKN:DE0009781633 / 978163
Investmentgesellschaft:HansaInvest Lux SA
Fondsmanager:Team der TBF Global Asset Management GmbH
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% MSCI World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:15,02 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:03.02.1997
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:kein
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
11.06.2025104.90 EUR109,88 EUR
10.06.2025105.26 EUR110,26 EUR
06.06.2025105.48 EUR110,49 EUR
..........
15.04.200232.32 EUR33,86 EUR
Es liegen historische Kurse vom 15.04.2002 bis zum 11.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,75% (4,53% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,63%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat15,45 %
6 Monate-2,28 %
1 Jahr-7,77 %
3 Jahre12,60 %
5 Jahre57,40 %
10 Jahre101,42 %
seit Auflegung112,37 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF Global VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

AMENTUM HLDGS INC. DL15,4 %
PARAMOUNT RES LTD CLASS A5,1 %
MITSUBISHI HEAVY YN 504,7 %
GE VERNOVA INC.4,1 %
NVIDIA CORP. DL-,0014,0 %
Franco-Nevada Corp.4,0 %
DARDEN REST. INC.3,7 %
SALESFORCE INC. DL-,0013,5 %
QUANTA SVCS DL-,000013,5 %
SERVICENOW INC. DL-,0013,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions37,8 %
Technologie27,9 %
Energie11,0 %
Finanzdienstleistungen7,9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch5,9 %
Grundstoffe5,8 %
Gesundheit / Healthcare2,7 %
Divers1,0 %

Länderaufteilung

USA58,4 %
Kanada21,7 %
Japan10,4 %
Irland5,7 %
Schweiz2,7 %
Deutschland0,9 %
Kasse0,2 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,0 %
gemischt0,8 %
Geldmarkt/Kasse0,2 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
  • terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
  • Fidelity Global Dividend Fund A QINC G EUR (LU0731782404, A1JSY0)
  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
  • AMUNDI Global Equity RESPONSIBLE A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
  • JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
  • Quantex Multi Asset Fund CHF S (LI0580516875, A2QLGQ)
  • DWS Concept GS&P Food LD (DE0008486655, 848665)

Über den TBF Global VALUE Fonds (978163 | DE0009781633)

Der TBF Global VALUE (DE0009781633, 978163) wurde am 03.02.1997 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,02 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht HansaInvest Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Preise


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