TBF Global VALUE EUR R
ISIN: DE0009781633 WKN: 978163
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 26.01.2023
101.94 EUR+1.47 EUR
+1.46 %
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Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der TBF Global VALUE strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value- Grundsatz), wobei die Aktienanlage im Vordergrund steht. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen.
Factsheet: TBF Global VALUE EUR R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | TBF Global VALUE EUR R |
| ISIN / WKN: | DE0009781633 / 978163 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 20,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.02.1997 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | kein |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 26.01.2023 | 106,78 EUR | 101.94 EUR |
| 25.01.2023 | 105,24 EUR | 100.47 EUR |
| 24.01.2023 | 105,90 EUR | 101.10 EUR |
| .......... | ||
| 15.04.2002 | 33,86 EUR | 32.32 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,75% (4,53% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.72 |
|---|---|
| 6 Monate | 4.05 |
| 1 Jahr | 24.70 |
| 3 Jahre | 59.18 |
| 5 Jahre | 52.24 |
| 10 Jahre | 160.39 |
| seit Auflegung | 97.43 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF Global VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Prairiesky Royalty LTD | 6,8% |
|---|---|
| IVANHOE MINES A | 5,8% |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 5,3% |
| CDN NAT. RES LTD | 5,0% |
| Hudbay Minerals Inc. | 4,9% |
| Whitecap Resources Inc. | 4,9% |
| HEADWATER EXPLORATION INC | 4,7% |
| PARAMOUNT RES LTD CLASS A | 4,5% |
| TOURMALINE OIL CORP. | 4,4% |
| Suncor Energy | 4,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 49,6% |
|---|---|
| Grundstoffe | 42,9% |
| Divers | 4,5% |
| Versorger | 3,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 94,1% |
|---|---|
| Kasse | 5,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,9% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- NN L Global Sustainable Equity P Cap (LU0119216553, 797410)
- Capital Group Global High Income Opportunit LUX B EUR (LU0110451209, 940126)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Incrementum Inflation Diversifier Fund EUR R (LI0226274319, A1XDUW)
- Quantex Multi Asset Fund CHF S (LI0580516875, A2QLGQ)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- BGF World Energy Fund A2 USD (LU0122376428, 632995)
- DWS Global Agribusiness LC (LU0273158872, DWS0BU)
Über den TBF Global VALUE Fonds (978163 | DE0009781633)
Der TBF Global VALUE (DE0009781633, 978163) wurde am 03.02.1997 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 24,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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