TBF Global VALUE EUR R
ISIN: DE0009781633 WKN: 978163
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 04.10.2022
90.54 EUR+5.27 EUR
+6.18 %
+6.18 %
Quelle: HansaInvest Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der TBF Global VALUE strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Wertpapiere. Die Anlagestrategie ist substanzorientiert (Value- Grundsatz), wobei die Aktienanlage im Vordergrund steht. Investments erfolgen in unterdurchschnittlich bewertete, bilanzstarke Unternehmen.
Factsheet: TBF Global VALUE EUR R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsname: | TBF Global VALUE EUR R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN / WKN: | DE0009781633 / 978163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondskategorie: | Aktienfonds International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark:| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |  Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 | Ertragsverwendung: | thesaurierend | Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! Fondsvolumen: | 20,74 Mio. EUR (alle Tranchen) | Auflegungsdatum: | 03.02.1997 | Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. | Regulierungsart: | OGAW | Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. | Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger | Dort die ISIN eintragen. Zielmarktkriterien | Kundenkategorie: | Privatkunde | Kenntnisse: | Basiskenntnisse | Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig | Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). | Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) | Ökologische Kriterien (ESG) | ESG Kriterien: | kein | Nachhaltigkeitspräferenz: | TBF GLOBAL VALUE EUR R | Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt | Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt | Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt | ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt | Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | | ||
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.10.2022 | 94,84 EUR | 90.54 EUR |
| 30.09.2022 | 89,32 EUR | 85.27 EUR |
| 29.09.2022 | 88,99 EUR | 84.95 EUR |
| .......... | ||
| 15.04.2002 | 33,86 EUR | 32.32 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,75% (4,53% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -9.95 |
|---|---|
| 6 Monate | -6.93 |
| 1 Jahr | 28.64 |
| 3 Jahre | 45.01 |
| 5 Jahre | 34.56 |
| 10 Jahre | 142.30 |
| seit Auflegung | 81.69 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.09.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des TBF Global VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Prairiesky Royalty LTD | 5,9% |
|---|---|
| TECK RES LTD. B SUB.VTG | 5,9% |
| Hudbay Minerals Inc. | 5,6% |
| IVANHOE MINES A | 5,3% |
| CDN NAT. RES LTD | 5,0% |
| Nutrien Ltd | 4,8% |
| PARAMOUNT RES LTD CLASS A | 4,7% |
| HEADWATER EXPLORATION INC | 4,6% |
| TOURMALINE OIL CORP. | 4,6% |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 4,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 47,8% |
|---|---|
| Energie | 46,8% |
| Divers | 5,4% |
Länderaufteilung
| Kanada | 71,8% |
|---|---|
| Kasse | 7,2% |
| Welt | 7,0% |
| Australien | 5,9% |
| USA | 4,6% |
| Japan | 3,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,2% |
Stand: 31.08.2022
Über den TBF Global VALUE Fonds (978163 | DE0009781633)
Der TBF Global VALUE (DE0009781633, 978163) wurde am 03.02.1997 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,74 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der TBF Global Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,64. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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