Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es langfristig angemessene Wertzuwächse unabhängig von der allgemeinen Marktsituation zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Unternehmen an, die in der Benchmark enthalten sind. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
Fondsname: | Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds |
ISIN / WKN: | DE0008470477 / 847047 |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Frau Manuela von Ditfurth, Herr Erhard Radatz |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% DJSG ex Alkohol,Glücksspiel,Tabak,Rüstung,Waffen Index TR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 46,5 Mio. EUR am 25.07.2024 |
Auflegungsdatum: | 18.10.1990 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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194,32 EUR | 185.07 EUR | 25.07.2024 |
195,55 EUR | 186.24 EUR | 24.07.2024 |
196,33 EUR | 186.98 EUR | 23.07.2024 |
.......... | ||
71,67 EUR | 68.58 EUR | 14.02.2000 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,50 % |
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6 Monate | 8,36 % |
1 Jahr | 19,60 % |
3 Jahre | 27,44 % |
5 Jahre | 65,77 % |
10 Jahre | 156,58 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Merck & Co. Inc. Registe | 4,2 % |
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Johnson & Johnson Regist... | 3,9 % |
Abbott Laboratories Regi... | 2,0 % |
Amgen Inc. Registered Sh... | 2,0 % |
Waste Management Inc. Re... | 2,0 % |
Microsoft Corp. Register... | 1,9 % |
Stryker Corp. Registered... | 1,8 % |
Sanofi S.A. Actions Port... | 1,5 % |
Medtronic PLC Registered... | 1,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 26,5 % |
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Finanzen | 17,6 % |
Informationstechnologie | 14,2 % |
Industrie / Investitions | 14,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,7 % |
Versorger | 5,2 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,4 % |
Grundstoffe | 3,3 % |
Kasse | 2,5 % |
USA | 55,1 % |
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Japan | 9,7 % |
Welt | 7,5 % |
Frankreich | 6,6 % |
Großbritannien | 5,7 % |
Deutschland | 3,0 % |
Australien | 2,9 % |
Irland | 2,7 % |
Kanada | 2,6 % |
Kasse | 2,5 % |
Aktien | 97,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
gemischt | 0,2 % |
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