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Veri ETF Dachfonds P
WKN: 556167 | ISIN: DE0005561674

Fondsgesellschaft: La Française Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 30.03.2020
12.56 EUR
-0.08 EUR
-0.63 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Der Veri ETF Dachfonds P ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Factsheet Veri ETF Dachfonds P (556167 | DE0005561674)

Chart: Veri ETF Dachfonds P (556167 DE0005561674)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
Veri ETF Dachfonds P
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0005561674
WKN:
556167
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
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Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,10%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,11%) Performancegebühr: Aktuell:Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,6%
Transaktionskosten:
0,14%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 30.03.2020
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
60% MSCI AC World NR (EUR)
Fondsmanager:
La Fran
Fondsvolumen:
93,31 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Die Dokumente für den Veri ETF Dachfonds P werden von fundsinfo.com bereitgestellt.




Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat3.63%
6 Monate12.50%
1 Jahr10.74%
3 Jahre9.56%
5 Jahre9.52%
10 Jahre33.54%
seit Auflegung64.58%
Stand: 13.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des Veri ETF Dachfonds P in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Luxemburg64,1%
Irland31,6%
Deutschland3,9%
Kasse0,4%
Welt0,0%
USA-0,0%

Branchenaufteilung

Divers99,6%
Kasse0,4%

Größte Fondswerte

iShares MSCI World SRI U12,5%
UBS ETF - Bloomberg Barc...10,9%
UBS ETF - MSCI World Soc...9,3%
iShares IV - MSCI USA SR...9,3%
UBS ETF - MSCI USA Socia...8,6%
ComStage Nasdaq-100 (R) ...6,5%
AMUNDI INDEX MSCI WORLD ...6,5%
BNPPE MSCI Japan SRI S-S5C5,0%
Invesco Markets-Russell ...3,1%
Lyxor Green Bond (DR) UC...3,0%

Aufteilung

Zertifikate99,7%
Geldmarkt/Kasse0,4%
gemischt0,0%
Optionsscheine/Futures-0,1%
Stand: 31.01.2020

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Mitteilungen zum Veri ETF Dachfonds P

18.08.2009: Fondsmanagerkommentar 07 2009

Käufer dieses Fonds besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Veri ETF Dachfonds P Fonds

Der Fonds Veri ETF Dachfonds P wurde am 02.04.2007 von der Fondsgesellschaft La Française Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 93,31 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von La Fran betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,74%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% MSCI AC World NR (EUR).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Veri ETF Dachfonds P ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .