ACATIS Global Value Total Return
ISIN: DE000A1JGBX4 WKN: A1JGBX
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Strategiefonds International Aktien-Strategie Equity Active Market TimingAktueller Kurs: vom 30.11.2023
321.88 EUR+2.69 EUR
+0.84 %
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Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Global Value Total Return ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der ACATIS Global Value Total Return soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.
Factsheet: ACATIS Global Value Total Return Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ACATIS Global Value Total Return |
| ISIN / WKN: | DE000A1JGBX4 / A1JGBX |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 52,4 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 22.08.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 337,97 EUR | 321.88 EUR | 30.11.2023 |
| 335,15 EUR | 319.19 EUR | 29.11.2023 |
| 335,38 EUR | 319.41 EUR | 28.11.2023 |
| .......... | ||
| 105,00 EUR | 100.00 EUR | 22.08.2011 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.26 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.51 |
| 1 Jahr | 7.19 |
| 3 Jahre | 28.15 |
| 5 Jahre | 42.57 |
| 10 Jahre | 114.23 |
| seit Auflegung | 211.64 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Global Value Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Nvidia | 3,5% |
|---|---|
| Old Dominion Freight Line | 3,1% |
| Cintas | 2,7% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 2,6% |
| MONSTER BEVERAGE | 2,6% |
| LVMH Mot Hennessy Louis | 2,6% |
| Church & Dwight | 2,6% |
| Adobe | 2,6% |
| Fastenal | 2,5% |
| Booking Holdings | 2,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 67,3% |
|---|---|
| Kasse | 11,0% |
| China | 5,7% |
| Welt | 3,9% |
| Deutschland | 3,1% |
| Frankreich | 2,6% |
| Schweiz | 2,5% |
| Irland | 2,2% |
| Schweden | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,0% |
Stand: 30.09.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- DWS ESG Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- La Francaise Systematic ETF Dachfonds P (DE0005561674, 556167)
- FU Fonds Multi Asset Fonds P (LU0368998240, A0Q5MD)
- DJE Zins & Dividende PA EUR (LU0553164731, A1C7Y8)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
Über den ACATIS Global Value Total Return Fonds (A1JGBX | DE000A1JGBX4)
Der ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX) wurde am 22.08.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Equity Active Market Timing. Das Fondsvolumen belief sich auf 52,4 Mio. EUR am 30.11.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,19. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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