ACATIS Global Value Total Return
WKN: A1JGBX | ISIN: DE000A1JGBX4
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs: vom 23.09.2021
333.12 EUR+2.97 EUR
+0.90 %
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Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Global Value Total Return ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fond investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.
Factsheet: ACATIS Global Value Total Return Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A1JGBX4 / A1JGBX
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
54,8 Mio. EUR am 23.09.2021
Auflegungsdatum:
22.08.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
23.09.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
349.78 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
333.12 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,87% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,7% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.07% |
|---|---|
| 6 Monate | 17.94% |
| 1 Jahr | 34.20% |
| 3 Jahre | 45.83% |
| 5 Jahre | 85.17% |
| seit Auflegung | 231.45% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Global Value Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Cintas | 3,6% |
|---|---|
| Epam Systems | 2,5% |
| Sonova | 2,4% |
| Reply | 2,4% |
| CARL ZEISS MEDITEC | 2,4% |
| Nvidia | 2,2% |
| Louis Vuitton | 2,2% |
| Arista Networks | 2,2% |
| Anta Sports | 2,2% |
| Resmed | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 55,8% |
|---|---|
| Kasse | 10,6% |
| Welt | 7,2% |
| Deutschland | 6,1% |
| Hongkong | 4,4% |
| Schweiz | 4,3% |
| Frankreich | 4,2% |
| Japan | 4,1% |
| Spanien | 3,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,6% |
Stand: 31.07.2021
Anleger im ACATIS Global Value Total Return besitzen auch Anteile am:
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- La Francaise Systematic ETF Dachfonds P (DE0005561674, 556167)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- DWS Akkumula LC (DE0008474024, 847402)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Basis Vermögen R (LU0359112199, A0MVXE)
- Managed Profit Plus A (AT0000A06VB6, A0MZM1)
Über den ACATIS Global Value Total Return Fonds (A1JGBX | DE000A1JGBX4)
Der ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4) wurde am 22.08.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 54,8 Mio. EUR am 23.09.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 34,20%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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