ACATIS Global Value Total Return
WKN: A1JGBX | ISIN: DE000A1JGBX4
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs:
vom 29.09.2020
vom 29.09.2020
243.14 EUR
-1.68 EUR
-0.69 %
-0.69 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Global Value Total Return ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fond investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.
Factsheet ACATIS Global Value Total Return (A1JGBX | DE000A1JGBX4)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE000A1JGBX4 / A1JGBX
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
41,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
22.08.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.01.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
255.30 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
243.14 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,89% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,2% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -1.28% |
|---|---|
| 6 Monate | 39.45% |
| 1 Jahr | 0.89% |
| 3 Jahre | 28.28% |
| 5 Jahre | 41.88% |
| seit Auflegung | 142.89% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Ulta Beauty | 1,9% |
|---|---|
| PRA Health Sciences | 1,9% |
| Netflix | 1,9% |
| Sysco | 1,8% |
| Stryker | 1,8% |
| Reply | 1,8% |
| Idexx Labs | 1,8% |
| Cintas | 1,8% |
| Booking Holdings | 1,8% |
| Alphabet | 1,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 57,4% |
|---|---|
| Welt | 10,3% |
| Kasse | 9,8% |
| Deutschland | 5,3% |
| Spanien | 3,5% |
| Schweiz | 3,5% |
| Hongkong | 3,5% |
| Japan | 3,4% |
| Frankreich | 3,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,8% |
Stand: 31.08.2020
Anleger im ACATIS Global Value Total Return besitzen auch Anteile am:
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Veri ETF Dachfonds P (DE0005561674, 556167)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- antea R (DE000ANTE1A3, ANTE1A)
- Basis Vermögen R (LU0359112199, A0MVXE)
Über den ACATIS Global Value Total Return Fonds
Der ACATIS Global Value Total Return wurde am 22.08.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 41,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,89%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .