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ACATIS Global Value Total Return
ISIN: DE000A1JGBX4 WKN: A1JGBX

Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Strategiefonds International Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
294.26 EUR+0.74 EUR
+0.25 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des ACATIS Global Value Total Return ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fond investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.

Factsheet: ACATIS Global Value Total Return Kurs Chart

Chart: ACATIS Global Value Total Return (A1JGBX DE000A1JGBX4)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ACATIS Global Value Total Return
ISIN / WKN:
DE000A1JGBX4 / A1JGBX
Investmentgesellschaft:
Acatis
Fondskategorie:
Strategiefonds International
Anlage Schwerpunkt:
Aktien-Strategie Equity Active Market Timing
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
48,7 Mio. EUR am 20.05.2022
Auflegungsdatum:
22.08.2011
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.05.2022294.26 EUR308,97 EUR
19.05.2022293.52 EUR308,20 EUR
18.05.2022293.96 EUR308,66 EUR
..........
22.08.2011100.00 EUR105,00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 22.08.2011 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBChecked100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,92%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,7%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.58%
6 Monate-4.47%
1 Jahr9.23%
3 Jahre34.82%
5 Jahre62.49%
10 Jahre163.52%
seit Auflegung218.04%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Global Value Total Return Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Nexon2,9%
Church & Dwight2,8%
Fastenal2,7%
Costco Wholesale2,6%
Roper Technologies2,5%
Dollar General2,5%
LVMH Mot Hennessy Louis 2,4%
Cintas2,4%
Regeneron Pharmaceuticals2,3%
Cognizant Technology Sol...2,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

USA61,0%
Kasse7,7%
Welt6,7%
Japan5,9%
Hongkong5,5%
Deutschland4,5%
Frankreich3,7%
Spanien2,7%
Irland2,3%

Vermögensaufteilung

Aktien92,3%
Geldmarkt/Kasse7,7%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den ACATIS Global Value Total Return Fonds (A1JGBX | DE000A1JGBX4)

Der ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX) wurde am 22.08.2011 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 48,7 Mio. EUR am 20.05.2022. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,23%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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