Achtung! Dieser Fonds hat eine feste Ausgabe- und Rücknahmegebühr von 0,30%, bitte wenden Sie sich an Ihren Vermittler.
Anlagestrategie: Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der SGVP Circle Fund verfolgt einen Value-Ansatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert liegt.
Fondsname: | SGVP Circle Fund E1 EUR |
ISIN / WKN: | CH1213047470 / A3DU5H |
Investmentgesellschaft: | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Fondsmanager: | SG Value Partners AG |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 18,77 Mio. CHF (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.12.2022 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
187,74 EUR | 186.62 EUR | 25.04.2024 |
187,19 EUR | 186.08 EUR | 18.04.2024 |
189,94 EUR | 188.81 EUR | 11.04.2024 |
.......... | ||
163,44 EUR | 162.46 EUR | 05.10.2023 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren | |
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) |
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung | |
Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 4,44 % |
---|---|
6 Monate | 6,53 % |
1 Jahr | 8,05 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 22,44 % |
DE LA RUE PLC | 1,7 % |
---|---|
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 1,4 % |
MAIRE TECNIMONT SPA | 1,3 % |
Rayonier Advanced Materi | 1,3 % |
Raiffeisen Bank Internat... | 1,3 % |
TREVI - Finanziaria Indu... | 1,3 % |
LOTTE CORP | 1,3 % |
LIXIL CORP | 1,3 % |
IMMSI SpA | 1,3 % |
MFE-MediaForEurope NV | 1,3 % |
Industrie / Investitions | 32,5 % |
---|---|
Grundstoffe | 19,2 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 8,8 % |
Finanzen | 8,6 % |
Energie | 5,8 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,3 % |
Versorger | 3,8 % |
Informationstechnologie | 3,1 % |
Immobilien | 2,1 % |
Japan | 15,6 % |
---|---|
Italien | 14,8 % |
Welt | 12,5 % |
Deutschland | 10,4 % |
Brasilien | 8,4 % |
USA | 8,3 % |
Frankreich | 7,5 % |
Großbritannien | 7,3 % |
Schweiz | 6,7 % |
Österreich | 2,5 % |
Aktien | 98,5 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Mitteilungen zum SGVP Circle Fund E1 EUR
22.04.2024: Rückblick Q1 2024Weiterführende Links: