Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc EUR
ISIN: LU2219351280 WKN: A3CWWE
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 26.09.2023
9.81 EUR-0.05 EUR
-0.51 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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Factsheet: Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU2219351280 / A3CWWE |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Steve Ellis |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 217,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.08.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.09.2023 | 9.82 EUR | |
| 25.09.2023 | 9.87 EUR | 10,21 EUR |
| 22.09.2023 | 9.89 EUR | 10,24 EUR |
| .......... | ||
| 15.09.2021 | 10.05 EUR | 10,40 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.27 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.10 |
| 1 Jahr | -1.20 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -0.90 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CZECH REPUBLIC 2.4% 9/25 | 5,2% |
|---|---|
| CZECH REPUBLIC 5.7% 5/24... | 4,9% |
| NOTA DO TESOURO 10% 01/0... | 4,7% |
| COLOMBIA GOVT 7.25% 10/2... | 3,2% |
| NOTA DO TESOURO 10% 01/0... | 3,1% |
| SOUTH AFRICA 7% 02/28/31 | 3,1% |
| HKSAR GOVT 1.89% 03/02/32 | 2,9% |
| SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 | 2,4% |
| BRAZIL LETRAS 0% 01/01/24 | 2,2% |
| PERU GOVT 7.3% 08/12/33 RGS | 2,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 97,0% |
|---|---|
| Kasse | 3,0% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 97,0% |
|---|---|
| Kasse | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 63,9% |
|---|---|
| Renten | 30,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
| gemischt | 2,8% |
| Optionsscheine/Futures | -0,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt Fonds (A3CWWE | LU2219351280)
Der Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt (LU2219351280, A3CWWE) wurde am 18.08.2021 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 217,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steve Ellis betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,20. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index.Weiterführende Links:
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