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» Fonds » Fidelity » Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD

Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD
ISIN: LU0900493726 WKN: A1T6P8

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.05.2025 12:01


Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
8.72 USD-0.01 USD
-0.06 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise


Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD Kurs Chart

Chart: Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD (A1T6P8 LU0900493726)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD
ISIN / WKN:LU0900493726 / A1T6P8
Investmentgesellschaft:Fidelity
Fondsmanager:Herr Steve Ellis, Herr Eric Wong
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischt höherverzinst
Benchmark:100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:81,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:12.04.2013
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
16.05.20259,02 USD8.72 USD
15.05.20259,03 USD8.72 USD
14.05.20259,03 USD8.73 USD
..........
30.05.20139,84 USD9.51 USD
Es liegen historische Kurse vom 30.05.2013 bis zum 16.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,65%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-4,08 %
6 Monate-3,92 %
1 Jahr-2,20 %
3 Jahre3,49 %
5 Jahre8,27 %
10 Jahre-1,21 %
seit Auflegung-2,28 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

(INDOGB) INDONESIA GOVER14,2 %
(MBONO) MEX BONOS DESARR...10,5 %
(THAIGB) THAILAND GOVERN...9,3 %
(MGS) MALAYSIA GOVERNMENT9,3 %
(POLGB) POLAND GOVERNMEN...8,9 %
(CZGB) CZECH REPUBLIC8,5 %
(BNTNF) NOTA DO TESOURO ...6,4 %
(IADB) INTER-AMERICAN DE...6,2 %
(COLTES) TITULOS DE TESO...4,8 %
(SAGB) REPUBLIC OF SOUTH...4,3 %

Länderaufteilung

Emerging Markets100,0 %

Vermögensaufteilung

Renten100,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt Fonds (A1T6P8 | LU0900493726)

Der Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt (LU0900493726, A1T6P8) wurde am 12.04.2013 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 81,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steve Ellis, Herr Eric Wong betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Fidelity Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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