Berenberg Variato R
ISIN: LU1878856043 WKN: A2N6AQ
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
124.92 EUR-0.06 EUR
-0.05 %
Anlagestrategie: Ziel ist eine nachhaltig attraktive Rendite bei Inkaufnahme kurz- bis mittelfristiger Wertschwankungen. Der Fondsmanager kann flexibel und nahezu ohne Restriktionen in Anlagen über alle Vermögensklassen und Regionen hinweg investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Der Berenberg Variato versucht, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Vermögensklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Er investiert direkt in Einzeltitel, Fonds, ETFs und Derivate. Bei vergleichbaren Investmentalternativen werden ESG-konforme Investments bevorzugt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Berenberg Variato R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Berenberg Variato R |
ISIN / WKN: | LU1878856043 / A2N6AQ |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Prof. Dr. Bernd Meyer, Herr Ulrich Urbahn |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 254,42 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 18.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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131,17 EUR | 124.92 EUR | 18.04.2024 |
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131,23 EUR | 124.98 EUR | 17.04.2024 |
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131,70 EUR | 125.43 EUR | 16.04.2024 |
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110,18 EUR | 104.93 EUR | 17.05.2019 |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.05.2019 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,85% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,99 % |
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6 Monate | 9,14 % |
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1 Jahr | 7,35 % |
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3 Jahre | -3,25 % |
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5 Jahre | 18,96 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 25,99 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Variato Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Berenberg European Focus | 5,9 % |
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SOURCE PHYSICAL MARKETS/... | 5,4 % |
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Invesco S&P 500 ESG UCIT... | 5,1 % |
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BERENBERG EUROPEAN SMALL... | 4,6 % |
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GOLDMAN SACHS INTERNATL ... | 3,7 % |
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BERENBERG EUROPEAN MICRO... | 3,1 % |
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PARETO-PAR.NORDIC CORPOR... | 3,1 % |
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AIS-AMUNDI S&P 500 BUYBA... | 3,1 % |
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FIRST TR.GF-NASDAQ CYBER... | 2,9 % |
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UBS IFS-CMCI COM.C.X-AG.... | 2,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 76,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 12,5 % |
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Informationstechnologie | 5,5 % |
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Finanzen | 2,6 % |
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Konsumgüter zyklisch | 2,1 % |
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Grundstoffe | 1,1 % |
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Länderaufteilung
USA | 28,3 % |
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Europa | 26,8 % |
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Großbritannien | 14,4 % |
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Welt | 10,9 % |
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Japan | 4,1 % |
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Jersey | 4,0 % |
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Indien | 3,3 % |
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Luxemburg | 3,0 % |
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Emerging Markets | 3,0 % |
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Niederlande | 2,4 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 53,9 % |
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Renten | 32,8 % |
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gemischt | 12,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Berenberg Variato Fonds (A2N6AQ | LU1878856043)
Der Berenberg Variato (LU1878856043, A2N6AQ) wurde am 18.12.2018 von der Fondsgesellschaft
Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 254,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Prof. Dr. Bernd Meyer, Herr Ulrich Urbahn betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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