Anlagestrategie: Der iShares Emerging Markets Government Bond Index strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert, soweit dies möglich ist, in die festverzinslichen Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden und zu 100% garantiert werden oder sich im Besitz von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern befinden.
Fondsname: | iShares Emerging Markets Government Bond Index LU D2 EUR |
ISIN / WKN: | LU1811365292 / A2JKWK |
Investmentgesellschaft: | iShares ETF |
Fondsmanager: | Herr John Hutson |
Fonds Kategorie: | Indexfonds / ETF |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 3.270,83 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 09.05.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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24.04.2024 | 121.95 EUR | |
23.04.2024 | 121.96 EUR | |
22.04.2024 | 122.49 EUR | |
.......... | ||
15.10.2021 | 122.70 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,21 % |
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6 Monate | 8,70 % |
1 Jahr | 11,41 % |
3 Jahre | 3,19 % |
5 Jahre | 7,24 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 21,67 % |
KUWAIT STATE OF (GOVERNM | 0,6 % |
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URUGUAY (ORIENTAL REPUBL... | 0,6 % |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOV... | 0,5 % |
ARGENTINA REPUBLIC OF GO... | 0,5 % |
ARGENTINA REPUBLIC OF GO... | 0,5 % |
QATAR (STATE OF) RegS 5.... | 0,4 % |
QATAR (STATE OF) RegS 4.... | 0,4 % |
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5... | 0,4 % |
POLAND (REPUBLIC OF) 4.8... | 0,4 % |
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF)... | 0,4 % |
Emerging Markets | 100,0 % |
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Staatsanleihen | 99,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Weiterführende Links: