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AB FCP I Mortgage Income Portfolio I2 EUR H
ISIN: LU1699968225 WKN: A2H5PG

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds International Pfandbriefe
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
14.28 EUR-0.01 EUR
-0.07 %
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000.000 Euro.

Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.

Factsheet: AB FCP I Mortgage Income Portfolio I2 EUR H Kurs Chart

Chart: AB FCP I Mortgage Income Portfolio I2 EUR H (A2H5PG LU1699968225)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AB FCP I Mortgage Income Portfolio I2 EUR H
ISIN / WKN:
LU1699968225 / A2H5PG
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Pfandbriefe
Benchmark:
100% 3 month USD LIBOR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.087,48 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.10.2017
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
23.05.202214.28 EUR14,49 EUR
20.05.202214.29 EUR14,50 EUR
19.05.202214.29 EUR14,50 EUR
..........
27.01.202114.68 EUR
Es liegen historische Kurse vom 27.01.2021 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
1000000 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,50% (1,48% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 0,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,55%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.41%
6 Monate-2.61%
1 Jahr-1.02%
3 Jahre-3.70%
seit Auflegung-2.80%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

SMB Private Education Lo1,2%
Connecticut Ave Securiti...1,1%
Pikes Peak CLO 8 1.424%,...0,9%
FHLM 2.50%, 06/01/500,9%
FHLM 11.187%, 10/25/480,8%
FHLM 9.387%, 10/25/270,8%
FHLM 4.987%, 02/25/500,7%
Goldentree Loan Opportun...0,7%
FHLM 7.737%, 12/25/270,7%
FHLM 10.687%, 10/25/280,7%

Vermögensaufteilung

Renten54,7%
Hypothekenbesicherte Wer37,2%
Forderungsbesicherte Wer...5,6%
gemischt2,5%
Stand: 28.02.2022

Über den AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds (A2H5PG | LU1699968225)

Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio (LU1699968225, A2H5PG) wurde am 17.10.2017 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.087,48 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,02%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month USD LIBOR.

Weiterführende Links:



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