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ACM Bernstein Services SA



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AB FCP I American Growth Port I
986974 / LU0079475348		 
90.76		USD+0.19%04.08.17
AB FCP I American Growth Portfolio A
986838 / LU0079474960		 
76.24		USD-0.26%18.08.17
AB FCP I American Growth Portfolio A EUR
A0JMH5 / LU0232524495		 
64.81		EUR-0.06%03.08.17
AB FCP I American Growth Portfolio A EUR H
A1C00W / LU0511403387		 
40.59		EUR-0.25%18.08.17
AB FCP I American Income Portfolio A
974198 / LU0044957727		    
AB FCP I American Income Portfolio A2
933576 / LU0095030564		 
27.86		USD-0.36%18.08.17
AB FCP I American Income Portfolio A2 EUR
A0JMH8 / LU0232525203		 
23.68		EUR-0.71%18.08.17
AB FCP I American Income Portfolio A2 EUR H
A1JR0X / LU0592505589		 
19.06		EUR-0.37%18.08.17
AB FCP I American Income Portfolio AR EUR
A14PHX / LU1165976835		 
14.25		EUR-0.63%18.08.17
AB FCP I American Income Portfolio AR EUR H
A14PHY / LU1165976918		 
14.43		EUR-0.35%18.08.17
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio A
A0YGJP / LU0469268469		 
22.22		USD-0.63%18.08.17
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio A EUR
A0YGJN / LU0469266505		 
18.89		EUR-0.94%18.08.17
AB FCP I China Opportunity Portfolio A
930674 / LU0084234409		 
52.45		USD-0.10%18.08.17
AB FCP I China Opportunity Portfolio A EUR
A0JMKT / LU0253245798		 
44.59		EUR-0.40%18.08.17
AB FCP I Developed Markets Multi Asset Inc Portf A
A14M99 / LU1127386735		 
16.70		USD-0.06%04.08.17
AB FCP I Developed Markets Multi Asset Inc Portf A EUR H
A14NAB / LU1127386651		    
AB FCP I Developed Markets Multi Asset Inc Portf A2X
A0DK1V / LU0203202063		 
21.53		USD+0.00%04.08.17
AB FCP I Developed Markets Multi Asset Inc Portf A2X EUR
A0JMG0 / LU0232538289		 
18.09		EUR-0.22%18.08.17
AB FCP I Developed Markets Multi Asset Inc Portf AR EUR H
A14PTG / LU1165978377		 
13.51		EUR+0.07%18.08.17
AB FCP I Dyn Diversified Port A EO
A0JMJL / LU0232531433		 
18.54		EUR-0.32%03.08.17
AB FCP I Dyn Diversified Port AX
A0DK1Y / LU0203202907		 
22.01		USD+0.00%04.08.17
AB FCP I Dynamic Diversified Portfolio A EUR
A1JJTX / LU0592679061		 
15.38		EUR-0.32%18.08.17
AB FCP I Dynamic Diversified Portfolio A EUR H
A1JRWW / LU0592681638		 
17.65		EUR+0.00%04.08.17
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2
A0J220 / LU0246601768		 
31.76		USD+0.09%18.08.17
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR
A0J4KC / LU0246603467		 
27.00		EUR-0.22%18.08.17
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 EUR H
A1C00Z / LU0511406562		 
21.55		EUR+0.05%18.08.17
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR
A14PH5 / LU1165977569		 
15.12		EUR-0.26%18.08.17
AB FCP I Emerging Markets Growth Portfolio A
973193 / LU0040709171		 
44.71		USD+0.56%18.08.17
AB FCP I Emerging Markets Growth Portfolio A EUR
A0JMJB / LU0232528306		 
38.01		EUR+0.24%18.08.17
AB FCP I Emerging Markets Growth Ptf I
986977 / LU0079455316		 
52.11		USD-0.82%14.08.17
AB FCP I European Equity Portfolio A
659142 / LU0124675678		 
16.14		EUR-0.86%18.08.17
AB FCP I European Equity Ptf A DL
A0JMHZ / LU0232465038		 
19.45		USD+0.31%03.08.17
AB FCP I European Equity Ptf I
756520 / LU0128316840		 
20.35		EUR+1.24%04.08.17
AB FCP I European Income Portfolio A
989711 / LU0095025721		    
AB FCP I European Income Portfolio A2
989727 / LU0095024591		 
19.97		EUR-0.05%18.08.17
AB FCP I European Income Portfolio A2 USD
A0JMJH / LU0232529965		 
23.49		USD+0.26%18.08.17
AB FCP I European Income Portfolio AR
A14PH0 / LU1165977643		 
14.61		EUR+0.00%18.08.17
AB FCP I European Income Portfolio I2
A0JM49 / LU0249549782		 
13.13		EUR+0.08%04.08.17
AB FCP I Eurozone Equity Portfolio A
A1C2LB / LU0528102642		 
26.42		EUR-0.68%18.08.17
AB FCP I Eurozone Equity Portfolio AR
A14PH7 / LU1165977999		    
AB FCP I Eurozone Equity Portfolio AX
989729 / LU0095325956		 
13.59		EUR-0.66%18.08.17
AB FCP I Eurozone Equity Ptf AX DL
A0JMJE / LU0232529379		 
16.28		USD+0.18%03.08.17
AB FCP I Eurozone Equity Ptf I EUR
A1C2LF / LU0528103707		 
28.56		EUR+1.28%04.08.17
AB FCP I Global Bond Portfolio A
986419 / LU0069950391		    
AB FCP I Global Bond Portfolio A EO
A0LBL9 / LU0232535269		    
AB FCP I Global Bond Portfolio A2
926204 / LU0102828612		 
17.83		USD+0.06%18.08.17
AB FCP I Global Bond Portfolio A2 EUR
A0JMJP / LU0232535426		 
15.02		EUR-0.07%03.08.17
AB FCP I Global Bond Portfolio AR EUR H
A14PJP / LU1165978021		 
13.95		EUR+0.00%03.08.17
AB FCP I Global Equity Blend Portfolio A
A0DK7R / LU0175139822		 
17.77		USD+0.17%18.08.17
AB FCP I Global Equity Blend Portfolio A EUR H
A1114H / LU0997948285		 
18.05		EUR+0.06%04.08.17
AB FCP I Global Equity Blend Ptf A EO
A0JMG3 / LU0232549211		 
15.24		EUR-0.46%03.08.17
AB FCP I Global High Yield Portfolio A
987425 / LU0081336892		    
AB FCP I Global High Yield Portfolio A2
933571 / LU0102830865		 
15.24		USD+0.07%18.08.17
AB FCP I Global High Yield Portfolio A2 EUR
A0JMG9 / LU0232560531		 
12.96		EUR-0.23%18.08.17
AB FCP I Global High Yield Portfolio A2 EUR H
A0YJFA / LU0448068782		 
24.19		EUR-0.04%04.08.17
AB FCP I Global High Yield Portfolio AR EUR H
A14PH6 / LU1165978534		 
14.62		EUR+0.00%18.08.17
AB FCP I Global High Yield Ptf I2 DL
724987 / LU0154094527		 
9.57		USD+0.00%04.08.17
AB FCP I Global Value Portfolio A
659144 / LU0124673897		 
16.40		USD-0.18%18.08.17
AB FCP I Global Value Portfolio A EUR
A0JMH2 / LU0232465467		 
13.94		EUR-0.50%18.08.17
AB FCP I Japan Strat Value Ptf A EUR hdgd
A1H672 / LU0539809615		 
26.94		EUR+0.00%04.08.17
AB FCP I Japan Strat Value Ptf A USD
A0LBJB / LU0239022907		 
101.05		USD+0.78%03.08.17
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio A
A0LBJA / LU0239027880		 
10916.00		JPY-1.13%18.08.17
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio A EUR
A0LBJC / LU0239018970		 
84.99		EUR-1.13%18.08.17
AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2
A1W690 / LU1021288185		 
17.10		USD-0.06%04.08.17
AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR
A12HQW / LU1021288268		 
14.42		EUR+0.00%03.08.17
AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2X
933569 / LU0102830279		 
12.21		USD-0.08%04.08.17
AB FCP I Mortgage Income Portfolio AR EUR H
A14PH3 / LU1165978294		 
14.68		EUR+0.07%03.08.17
AB FCP I Mortgage Income Ptf A2X EO
A0JMHC / LU0232527241		 
10.30		EUR+0.00%03.08.17
AB FCP I Mortgage Income Ptf AX
974201 / LU0050692549		 
6.96		USD-0.14%04.08.17
AB FCP I Mortgage Income Ptf IX
986979 / LU0079476403		 
6.96		USD-0.14%04.08.17
AB FCP I US Them Research Ptf A EO
A0JMHW / LU0232464734		 
17.10		EUR-0.35%03.08.17
AB FCP I US Them Research Ptf A EUR Hedged
A1C3BL / LU0520233601		 
34.84		EUR-0.03%04.08.17
AB FCP I US Thematic Research Portfolio A
659146 / LU0124676726		 
20.28		USD-0.05%04.08.17
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A
A1C3A5 / LU0474345724		 
49.43		USD-0.54%03.08.17
AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR
A1C6LR / LU0474346029		 
41.29		EUR-0.10%18.08.17
AB I As Pa Lo Cur De Ptf I2 Acc EUR Hed
A1JT2N / LU0736558031		 
16.46		EUR+0.18%04.08.17
AB I Asia Pacific Income Portfolio A2
A1JT2K / LU0736555797		 
16.53		USD+0.12%18.08.17
AB I Asia Pacific Income Portfolio A2 EUR H
A1JT2L / LU0736556092		 
15.99		EUR+0.13%04.08.17
AB I Asia Pacific Income Portfolio AR EUR H
A14PTL / LU1174056728		    
AB I Concentrated Global Equity Port A
A1XBWK / LU1011997381		 
20.16		USD+0.10%18.08.17
AB I Concentrated Global Equity Port A EUR H
A111XQ / LU1011998272		 
19.58		EUR+0.10%18.08.17
AB I Concentrated Global Equity Port AR EUR
A14PTE / LU1174051844		 
15.54		EUR-0.19%18.08.17
AB I Concentrated US Equity Portf A
A1XBWE / LU1011998942		 
20.31		USD-0.34%18.08.17
AB I Concentrated US Equity Portf A EUR H
A1XEUG / LU1011999080		 
20.26		EUR-0.34%18.08.17
AB I Concentrated US Equity Portf AR EUR
A14PTH / LU1174057296		 
16.07		EUR-0.62%18.08.17
AB I Concentrated US Equity Portf I
/ LU1011999676		 
21.51		USD+0.05%04.08.17
AB I Diversified Yield Plus Portf A2 EUR H
A115CH / LU1005411738		 
15.39		EUR-0.06%04.08.17
AB I Diversified Yield Plus Portf AR EUR H
A14PH1 / LU1174052495		 
14.34		EUR+0.00%18.08.17
AB I Emerging Consumer Portfolio A
A112CT / LU1005410508		 
18.29		USD+0.49%18.08.17
AB I Emerging Consumer Portfolio AR EUR
A14PTM / LU1174052818		 
15.51		EUR+0.19%18.08.17
AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf A2
A1J4S6 / LU0736563031		 
19.69		USD-0.05%04.08.17
AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf A2 EUR H
A1J4S7 / LU0736563114		 
19.11		EUR+0.05%18.08.17
AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR
A14PTN / LU1174053204		 
14.18		EUR-0.28%18.08.17
AB I Emerging Markets Equity Portfolio A
A14N2P / LU1005412207		 
19.85		USD+0.25%18.08.17
AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port A2
A1J4S0 / LU0736561761		 
14.47		USD+0.49%18.08.17
AB I Emerging Markets Local Currency Debt Port A2 EUR H
A1J4S1 / LU0736561928		 
13.70		EUR-0.22%04.08.17
AB I Emerging Markets M Ass Ptf I USD
A1JG4L / LU0633141378		 
17.02		USD+0.35%04.08.17
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio A
A1JG4H / LU0633140560		 
16.04		USD+0.38%18.08.17
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio A EUR
A1JG4G / LU0633140644		 
13.64		EUR+0.07%18.08.17
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio A EUR H
A1JCM7 / LU0633142186		 
15.24		EUR+0.40%18.08.17
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR
A2DGQG / LU1344763112		 
16.00		USD+0.38%18.08.17
AB I Emerging Markets Multi Asset Portfolio AR EUR H
A14PTD / LU1174057379		 
14.86		EUR+0.41%18.08.17
AB I Euro High Yield Portfolio A2
A1CVBZ / LU0496384180		 
25.60		EUR-0.12%18.08.17
AB I Euro High Yield Portfolio AR EUR
A14PJQ / LU1174053899		 
14.89		EUR+0.00%03.08.17
AB I Global Core Equity Portfolio A
A1190Q / LU1061039258		 
17.03		USD-0.23%18.08.17
AB I Global Core Equity Portfolio A EUR H
A12BXG / LU1061040009		 
16.48		EUR-0.24%18.08.17
AB I Global Core Equity Portfolio AR EUR
A14PTC / LU1174054194		 
15.04		EUR-0.53%18.08.17
AB I Global Core Equity Portfolio RX
A1JJJ5 / LU0616502885		 
217.65		EUR-0.53%18.08.17
AB I Global Equity Income Portfolio A
A12CAA / LU1016446772		 
17.46		USD-0.06%18.08.17
AB I Global Equity Income Portfolio A EUR H
A12CAB / LU1016446699		 
17.31		EUR+0.29%04.08.17
AB I Global Plus Fixed Income Portfolio A2
A1JTT6 / LU0683598212		 
17.56		USD+0.06%18.08.17
AB I Global Plus Fixed Income Portfolio A2 EUR H
A1JTT7 / LU0683598303		 
16.95		EUR+0.06%18.08.17
AB I Global Plus Fixed Income Portfolio AR EUR H
A14PH4 / LU1174054608		 
14.87		EUR+0.13%03.08.17
AB I Global Real Estate Securities Portfolio A
986868 / LU0074935502		 
23.58		USD-0.46%18.08.17
AB I Global Real Estate Securities Portfolio A EUR
A0LDAS / LU0252201370		 
20.05		EUR-0.74%18.08.17
AB I India Growth Portfolio A EUR
A0RPM6 / LU0430678697		 
167.87		EUR-0.25%18.08.17
AB I India Growth Portfolio A USD
A0RPM5 / LU0430678424		 
197.47		USD-0.32%18.08.17
AB I India Growth Portfolio AX
973247 / LU0047987325		 
175.84		USD-0.32%18.08.17
AB I India Growth Portfolio AX EUR
A0JMHQ / LU0252216485		 
149.48		EUR-0.25%18.08.17
AB I India Growth Portfolio I
930672 / LU0086551628		 
196.45		USD+0.83%04.08.17
AB I India Growth Portfolio I EUR
A0JMHS / LU0252216055		 
164.17		EUR-0.81%03.08.17
AB I Int Technology Ptf I
988132 / LU0037065595		 
319.32		USD-0.08%04.08.17
AB I International Health Care Portf A
974522 / LU0058720904		 
285.16		USD-0.41%18.08.17
AB I International Health Care Portf A EUR
A0JMHJ / LU0251853072		 
242.42		EUR-0.72%18.08.17
AB I International Technology Portf A
986514 / LU0060230025		 
266.93		USD+0.17%18.08.17
AB I International Technology Portf A EUR
A0JMHM / LU0252219315		 
226.92		EUR-0.15%18.08.17
AB I Low Volatility Equity Portfolio A
A141C0 / LU0861579265		 
24.35		USD-0.20%18.08.17
AB I Low Volatility Equity Portfolio A EUR H
A141C1 / LU0861579778		 
23.66		EUR-0.21%18.08.17
AB I RMB Income Plus II Portf USD A2
A1J3G5 / LU0800110321		 
17.05		USD+0.00%18.08.17
AB I RMB Income Plus II Portf USD A2 EURH
A1J3G7 / LU0800110677		 
16.46		EUR+0.00%18.08.17
AB I RMB Income Plus II Portf USD AR EURH
A14PTF / LU1174057023		 
13.37		EUR-0.07%03.08.17
AB I RMB Income Plus Portfolio A2 EUR
A1JG4Q / LU0633139125		 
16.32		EUR+0.00%18.08.17
AB I RMB Income Plus Portfolio A2 USD
A1JDL5 / LU0633139554		 
19.02		USD+0.11%03.08.17
AB I RMB Income Plus Portfolio AR EUR
A14PTJ / LU1174056991		 
12.95		EUR+0.08%03.08.17
AB I Select Absolute Alpha Portfolio A
A1JU0K / LU0736558973		 
18.68		USD-0.05%18.08.17
AB I Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H
A1JU0L / LU0736559278		 
18.55		EUR-0.05%18.08.17
AB I Select US Equity Portfolio A EUR H
A1JNV1 / LU0683600646		 
28.40		EUR-0.07%18.08.17
AB I Select US Equity Portfolio A USD
A1JNV0 / LU0683600562		 
29.35		USD-0.10%18.08.17
AB I Select US Equity Portfolio I EUR
A1J4SX / LU0787777027		 
26.10		EUR-0.15%03.08.17
AB I Select US Equity Portfolio I EUR H
A1JNV3 / LU0683601024		 
30.08		EUR+0.27%04.08.17
AB I Select US Equity Portfolio I USD
A1JNV2 / LU0683600992		 
31.06		USD+0.26%04.08.17
AB I Short Duration High Yield Port A2
A1JDQJ / LU0654559516		 
18.92		USD-0.05%18.08.17
AB I Short Duration High Yield Port A2 EURH
A1JDQK / LU0654560878		 
18.39		EUR+0.00%04.08.17
AB I Short Duration High Yield Port AR EURH
A14PH2 / LU1174055084		 
14.34		EUR-0.07%18.08.17
AB I Themat Research Ptf I
986842 / LU0079428008		 
79.71		USD-0.10%04.08.17
AB I Thematic Research Portfolio A
986633 / LU0069063385		 
22.81		USD+0.44%18.08.17
AB I Thematic Research Portfolio A EUR
A0JMHT / LU0252218267		 
19.39		EUR+0.10%18.08.17
AB I Thematic Research Portfolio A EUR H
A1C009 / LU0511383332		 
19.56		EUR+0.41%18.08.17
AB I Thematic Research Portfolio Ax
974264 / LU0057025933		 
66.85		USD+0.41%18.08.17
AB I Thematic Research Portfolio Ax EUR
A0JMG6 / LU0232552355		 
56.83		EUR+0.09%18.08.17
AB I Unconstrained Bond Portfolio A2 EUR H
A1XD86 / LU0965510455		    
AB I US High Yield Portfolio A2
A14N2T / LU0759706095		 
19.98		USD-0.10%18.08.17
AB I US High Yield Portfolio A2 EUR H
A14N2U / LU0759706251		 
19.50		EUR+0.00%04.08.17
AB I US Small and Mid Cap Portfolio A
A1CVBQ / LU0493246853		 
30.54		USD-0.36%18.08.17
AB I US Small and Mid Cap Portfolio A EUR H
A1C01E / LU0511384579		 
32.57		EUR+0.34%04.08.17
AB II Diversified Equity Alpha Portfolio A
A14XJ2 / LU1238071036		    
AB II Multi Strategy Alpha Portfolio A
A14XJX / LU1238070491		 
15.25		USD+0.00%18.08.17
AB II Multi Strategy Alpha Portfolio A EUR H
A142PZ / LU1238070574		 
15.34		EUR+0.00%18.08.17
AB USSm An Mi CAPPtf AEUR
A1CVBP / LU0493246424		 
26.80		EUR-0.48%03.08.17
ACMGI Global Bond Portfolio AX USD
986417 / LU0069951019		    
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