A0J220 | LU0246601768
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
30.43 USD
+0.39 USD
+1.30 %
+1.30 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0246601768
WKN:
A0J220
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,35% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,14%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
30.43 USD
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JP Morgan EMBI Global
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi
Fondsvolumen:
822,78 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 13.02.2019Verkaufsprospekt vom 30.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.69% |
|---|---|
| 6 Monate | 9.47% |
| 1 Jahr | 8.85% |
| 3 Jahre | 14.67% |
| 5 Jahre | 45.74% |
| 10 Jahre | 155.08% |
| seit Auflegung | 122.71% |
Stand: 14.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 7.75% Ukraine Govt Intl | 3,2% |
|---|---|
| 4.25% Brazilian Govt Int... | 2,3% |
| 5.875% Republik of South... | 1,7% |
| 6.375% Gabon Govt Intl B... | 1,7% |
| 3.25% Saudi Govt Intl Bo... | 1,7% |
| 4.75% Oman Govt Intl Bon... | 1,6% |
| 3.60% Mexico Govt Intl B... | 1,5% |
| 7,625% Jamaica Govt Intl... | 1,4% |
| 6.625% Ivory Coast Govt ... | 1,4% |
| 59.256% Argentina POM Po... | 1,3% |
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.12.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .