AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2
WKN: A0J220 | ISIN: LU0246601768
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 23.05.2019
vom 23.05.2019
31.69 USD
-0.05 USD
-0.16 %
-0.16 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 Kurs Chart
Zur Chart-AnalyseAB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0246601768
WKN:
A0J220
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,39% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,25%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 23.05.2019
Rücknahme-Kurs:
31.69 USD
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JP Morgan EMBI Global
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi
Fondsvolumen:
955,07 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 13.02.2019Verkaufsprospekt vom 15.04.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.18% |
|---|---|
| 6 Monate | 9.55% |
| 1 Jahr | 10.78% |
| 3 Jahre | 16.18% |
| 5 Jahre | 42.72% |
| 10 Jahre | 131.14% |
| seit Auflegung | 127.56% |
Stand: 07.05.2019
Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 7.75% Ukraine Govt Intl | 3,2% |
|---|---|
| 4.25% Brazilian Govt Int... | 2,0% |
| 4.75% Oman Govt Intl Bon... | 2,0% |
| Brazil Letras do Tresour... | 2,0% |
| Indonesia Treasury Bond ... | 1,9% |
| 4.75% Russian Foreign Bo... | 1,5% |
| 3.25% Saudi Govt Intl Bo... | 1,5% |
| Dominican Republic Intl ... | 1,4% |
| Senegal Govt Intl Bond 6... | 1,3% |
| 7.625% Jamaica Govt Intl... | 1,2% |
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2019
Über den AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 Fonds
Der Fonds AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 wurde am 23.03.2006 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 955,07 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 10.78%. Die Ausschüttungsart des AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am JP Morgan EMBI Global.Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .