AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2
WKN: A0J220 ISIN: LU0246601768 KAG: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 20.07.2017
vom 20.07.2017
31.53 USD
+0.01 USD
+0.03 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.Fonds-Chart
Hinweise zu den ChartsFactsheet
Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0246601768
Wertpapierkennziffer:
A0J220
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
1,10% pro JahrTotal Expense Rate:
1,41% in 2016
Aktueller Kurs:
vom 20.07.2017
vom 20.07.2017
Rücknahme-Kurs:
31.53 USD
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisikoklasse:
3 (von 4): gewinnorientiertRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 4 (von 7)Ertragsverwendung:
Benchmark:
JP Morgan EMBI Global
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Herr Marco Santamaria, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi
Fondsvolumen:
1.065,89 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.11.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2016
Halbjahresbericht vom 28.02.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 08.02.2017Verkaufsprospekt vom 01.11.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.08.2016
Halbjahresbericht vom 28.02.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -2.93% |
|---|---|
| 6 Monate | -2.72% |
| 1 Jahr | 2.80% |
| 3 Jahre | 31.77% |
| 5 Jahre | 30.84% |
| 10 Jahre | 121.80% |
| seit Auflegung | 118.69% |
Stand: 06.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 6.875%, Argentine Govt I | 3,5% |
|---|---|
| 4.875%, Turkey Govt Intl... | 3,2% |
| 7.75%, Ukraine Govt Intl... | 2,8% |
| 7.50% Argentine Govt Int... | 2,3% |
| 10.00% Brazil Notas do T... | 2,2% |
| 4.125%, Mexico Govt Intl... | 1,5% |
| 6.00%,Brazil Notas do Te... | 1,5% |
| 9.125%, Provincia de Bue... | 1,2% |
| 4.625%, Petroleos Mexica... | 1,2% |
| 6.75%, Petroleos Mexican... | 1,2% |
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2017
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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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