AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2
WKN: A0J220 | ISIN: LU0246601768
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs: vom 26.02.2021
34.75 USD-0.12 USD
-0.34 %
-0.34 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio strebt mittels eines Kapitalwachstums und laufender Erträge eine Maximierung der Gesamterträge an. Zu diesem Zweck wird in Staatsanleihen und Nicht-US-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländermärkten investiert. Der Fonds legt sowohl in Wertpapiere an, die in USD als auch in Nicht-USD denominiert sind. Jederzeit kann ein großer Anteil der Mittel des Portfolios in Wertpapieren gehalten werden, die keinen Investmentstatus aufweisen.
Factsheet: AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0246601768 / A0J220
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan EMBI Global Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
932,93 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.02.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
34.75 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,32% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.14% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.25% |
| 1 Jahr | -1.47% |
| 3 Jahre | 8.80% |
| 5 Jahre | 24.37% |
| 10 Jahre | 74.51% |
| seit Auflegung | 135.71% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Argentine Govt Intl Bond | 3,0% |
|---|---|
| Russian Foreign Bond 5.2... | 2,0% |
| Qatar Govt Intl Bond 4.4... | 1,9% |
| Ukraine Govt Intl Bond 7... | 1,9% |
| Ecuador Govt Intl Bond 0... | 1,6% |
| Russian Foreign Bond 4.7... | 1,3% |
| Angolan Govt Intl Bond 9... | 1,2% |
| Panama Govt Intl Bond 4.... | 1,1% |
| Dominican Republic Intl ... | 1,1% |
| Peruvian Govt Intl Bond ... | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 30.11.2020
Über den AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Fonds (A0J220 | LU0246601768)
Der AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio (LU0246601768) wurde am 23.03.2006 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 932,93 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul J. DeNoon, Frau Shamaila Khan, Herr Christian DiClementi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,47%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Index.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
