AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio A EUR
ISIN: LU0469266505 WKN: A0YGJN
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.09.2026 06:58
Aktueller Kurs:
vom 15.09.2026
vom 15.09.2026
36.98 EUR-0.52 EUR
-1.39 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlage sowie die Höhe der Erträge über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio A EUR in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in Asien, mit Ausnahme von Japan.
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Factsheet: AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0469266505 / A0YGJN |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Frau Lily Zheng, Herr Trevor Kwong |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI All Country Asia ex-Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 491,51 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 15.09.2026 | 38,93 EUR | 36.98 EUR |
| 14.09.2026 | 39,47 EUR | 37.50 EUR |
| 11.09.2026 | 39,72 EUR | 37.73 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2012 | 12.64 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | 15,52 % |
| 1 Jahr | 47,59 % |
| 3 Jahre | 88,54 % |
| 5 Jahre | 63,80 % |
| 10 Jahre | 131,32 % |
| seit Auflegung | 283,68 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.09.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 11,0 % |
|---|---|
| Samsung Electronics | 9,2 % |
| SK Hynix, Inc. | 7,6 % |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,1 % |
| Alibaba Group Holding | 3,0 % |
| Ase Technology Holding | 2,2 % |
| JD.com, Inc. | 2,2 % |
| China Construction Bank | 2,2 % |
| WuXi AppTec Co., Ltd. | 2,0 % |
| Elite Material Co., Ltd. | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 39,9 % |
|---|---|
| Finanzen | 26,6 % |
| Industrie / Investitions | 8,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,4 % |
| Grundstoffe | 5,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,1 % |
| Divers | 2,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
| Energie | 1,3 % |
Länderaufteilung
| China | 31,4 % |
|---|---|
| Südkorea | 24,8 % |
| Taiwan | 24,3 % |
| Indien | 6,8 % |
| Thailand | 4,0 % |
| Indonesien | 2,8 % |
| Singapur | 2,3 % |
| Hongkong | 2,0 % |
| Großbritannien | 1,2 % |
| Asien | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.07.2026
Über den AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio Fonds (A0YGJN | LU0469266505)
Der AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio (LU0469266505, A0YGJN) wurde am 30.11.2009 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 491,51 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Lily Zheng, Herr Trevor Kwong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 47,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI All Country Asia ex-Japan Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.