AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A2
WKN: 926204 | ISIN: LU0102828612
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 26.02.2021
18.41 USD+0.00 USD
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Quelle: ACM Bernstein Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der AB FCP I Short Duration Bond Portfolio strebt nach einem hohen Gesamtertrag durch Investitionen in ein globales Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen als Investment-Qualität aufweisend, bewertet wurden. Diese festverzinslichen Wertpapiere können in verschiedenen Währungen denominiert sein und aus multinationalen Währungseinheiten bestehen.
Factsheet: AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A2 Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0102828612 / 926204
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Nicholas Sanders
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein kurze Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
555,11 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
12.05.1999
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 17.02.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.02.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
18.41 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.) | 1,20% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.75% |
|---|---|
| 6 Monate | -6.55% |
| 1 Jahr | -7.12% |
| 3 Jahre | 1.17% |
| 5 Jahre | -5.50% |
| 10 Jahre | 20.08% |
| seit Auflegung | 55.08% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US Treasury Bonds 8.00%, | 6,8% |
|---|---|
| US Treasury Bonds 7.125%... | 5,5% |
| Italy Buoni Poliennali D... | 5,1% |
| Japan Govt 20-Yr Bond 71... | 5,0% |
| US Treasury Bonds 7.25%,... | 3,8% |
| New Zealand Govt Bond 2.... | 2,4% |
| US Treasury Inflation In... | 2,1% |
| FNMA Series 2019 3.50%, TBA | 1,9% |
| US Treasury Bonds 7.50%,... | 1,8% |
| Hungary Govt Bond 1.50%,... | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 42,4% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 31,7% |
| gemischt | 15,6% |
| Renten | 5,9% |
| Hypothekenbesicherte Wer | 4,4% |
Stand: 30.11.2020
Über den AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Fonds (926204 | LU0102828612)
Der AB FCP I Short Duration Bond Portfolio (LU0102828612) wurde am 12.05.1999 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 555,11 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Nicholas Sanders betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,12%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged).Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
