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AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR

WKN: A12HQW    ISIN: LU1021288268    KAG: ACM Bernstein Services SA    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 17.07.2017
14.87 EUR
-0.01 EUR
-0.07 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR ist stets niedriger als ein Jahr.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1021288268
Wertpapierkennziffer:
A12HQW
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,67% (6,25% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,67% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,10% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,46% in 2016
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2017
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 3 (von 4): gewinnorientiert
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 3 (von 7)
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% 3 month USD LIBOR
Fondsmanager:
Herr Douglas J. Peebles, Herr Jon Denfeld, Herr Michael S. Canter
Fondsvolumen:
469,36 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.02.2014
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.87%
6 Monate-3.69%
1 Jahr5.61%
Stand: 06.07.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.50% FNMA TBA2,4%
5.00% FNMA 4/01/19 - 8/01,7%
5.731% FHLM 10/25/241,2%
6.982% FNMA Connecticut ...1,2%
5.531% FHLM 10/25/241,2%
5.982% FNMA Connecticut ...1,1%
4.281% FHLM 10/25/271,1%
6.531% FNMA Connecticut ...1,1%
6.881% FNMA Connecticut ...1,1%
4.981% FHLM 8/25/241,0%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.03.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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