AB I US Small and Mid Cap Portfolio A
WKN: A1CVBQ ISIN: LU0493246853 KAG: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien USA
Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
vom 22.09.2017
32.55 USD
+0.03 USD
+0.09 %
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Börse: KVG-Kurs
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Anlageziel des AB I US Small and Mid Cap Portfolio A ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der AB I US Small and Mid Cap Portfolio A in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien USA
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0493246853
Wertpapierkennziffer:
A1CVBQ
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,67% (6,25% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,67% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,67% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
1,60% pro JahrTotal Expense Rate:
2,00% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Rücknahme-Kurs:
32.55 USD
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisikoklasse:
4 (von 4): risikobewußtRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 6 (von 7)Ertragsverwendung:
Benchmark:
Russell 2500 Index
Fondsmanager:
Herr James MacGregor, Herr Shri Singhvi
Fondsvolumen:
222,07 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.03.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.04.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2016
Halbjahresbericht vom 30.11.2016
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 11.09.2017Verkaufsprospekt vom 01.04.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2016
Halbjahresbericht vom 30.11.2016
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.27% |
|---|---|
| 6 Monate | -8.82% |
| 1 Jahr | 15.41% |
Stand: 06.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 99,3% |
|---|---|
| Israel | 0,7% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 19,9% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,3% |
| Konsumgüter | 17,3% |
| Industrie / Investitions | 16,9% |
| Energie | 9,1% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,6% |
| Grundstoffe | 4,6% |
| Immobilien | 3,8% |
| Versorger | 3,0% |
| Divers | 0,6% |
Größte Fondswerte
| Booz Allen Hamilton | 2,0% |
|---|---|
| Huntington Bancshare | 1,8% |
| Comerica | 1,7% |
| Zions Bancorp. | 1,7% |
| Oshkosh Truck | 1,6% |
| Graphic Packaging Holdin | 1,6% |
| Regal Entertainment Group | 1,6% |
| American Financial Group | 1,6% |
| Verint Systems Inc. | 1,5% |
| Tutor Perini Corp | 1,5% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2017
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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