AB I US Small and Mid Cap Portfolio A
WKN: A1CVBQ | ISIN: LU0493246853
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds USAAktueller Kurs: vom 26.02.2021
40.91 USD-0.41 USD
-0.99 %
-0.99 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des AB I US Small and Mid Cap Portfolio ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der AB I US Small and Mid Cap Portfolio in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.
Factsheet: AB I US Small and Mid Cap Portfolio A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0493246853 / A1CVBQ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr James MacGregor, Herr Shri Singhvi
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% Russell 2500 Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
68,57 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.03.2010
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 29.05.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.02.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
40.91 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,94% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,6% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4.19% |
|---|---|
| 6 Monate | 21.43% |
| 1 Jahr | -6.71% |
| 3 Jahre | -0.82% |
| 5 Jahre | 26.12% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I US Small and Mid Cap Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Regal Beloit | 1,8% |
|---|---|
| PulteGroup | 1,7% |
| AECOM | 1,7% |
| Quanta Services | 1,5% |
| Williams-Sonoma | 1,5% |
| Oshkosh | 1,5% |
| Hain Celestial Group | 1,4% |
| Moelis | 1,4% |
| Everest Re Group | 1,4% |
| CubeSmart | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 20,5% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 20,3% |
| Gebrauchsgüter | 18,3% |
| Informationstechnologie | 10,2% |
| Immobilien | 9,4% |
| Grundstoffe | 7,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,6% |
| Versorger | 3,8% |
| Energie | 2,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,8% |
Länderaufteilung
| USA | 95,4% |
|---|---|
| Großbritannien | 1,3% |
| Singapur | 0,9% |
| Luxemburg | 0,9% |
| Irland | 0,9% |
| Frankreich | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.09.2020
Über den AB I US Small and Mid Cap Portfolio Fonds (A1CVBQ | LU0493246853)
Der AB I US Small and Mid Cap Portfolio (LU0493246853) wurde am 15.03.2010 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 68,57 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr James MacGregor, Herr Shri Singhvi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,71%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 2500 Index.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
