A1CVBQ | LU0493246853
AB I US Small and Mid Cap Portfolio A
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds USA
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
36.10 USD
+0.14 USD
+0.39 %
+0.39 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel des AB I US Small and Mid Cap Portfolio A ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Dazu investiert der AB I US Small and Mid Cap Portfolio A in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten US-amerikanischer Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die nach Einschätzung des Anlageverwalters unterbewertet sind. Unter normalen Bedingungen wird das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% des Vermögens in diese Art von Wertpapieren anlegen.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAB I US Small and Mid Cap Portfolio A : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0493246853
WKN:
A1CVBQ
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,97% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,6% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
36.10 USD
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Russell 2500 Index
Fondsmanager:
Herr James MacGregor, Herr Shri Singhvi
Fondsvolumen:
155,97 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.03.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 13.02.2019Verkaufsprospekt vom 30.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2018
Halbjahresbericht vom 30.11.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -1.07% |
|---|---|
| 6 Monate | -6.06% |
| 1 Jahr | 3.99% |
| 3 Jahre | 27.94% |
Stand: 14.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 97,5% |
|---|---|
| Großbritannien | 1,2% |
| Luxemburg | 0,7% |
| Israel | 0,6% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 22,7% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 15,9% |
| Industrie / Investitions | 14,8% |
| Immobilien | 9,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,0% |
| Energie | 8,9% |
| Versorger | 5,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,9% |
| Divers | 4,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,7% |
Größte Fondswerte
| Reinsurance Group of Amer. | 1,9% |
|---|---|
| Everest RE Group Ltd. | 1,7% |
| Zions Bancorp. | 1,7% |
| Camden Property Trust | 1,6% |
| NCR Corp. | 1,5% |
| Verint Systems Inc. | 1,5% |
| Old Republic Intern. | 1,5% |
| Alliant Energy Corp | 1,4% |
| CubeSmart | 1,4% |
| Icon PLC | 1,4% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .