AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR
WKN: A14PTN ISIN: LU1174053204 KVG: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
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13.70 EUR
-0.04 EUR
-0.29 %
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Börse: KVG-Kurs
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Das Anlageziel des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1174053204
Wertpapierkennziffer:
A14PTN
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,74% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,73%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
13.70 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Fondsmanager:
Frau Shamaila Khan
Fondsvolumen:
111,21 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 30.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 12.02.2018Verkaufsprospekt vom 30.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.53% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.53% |
| 1 Jahr | -1.92% |
| 3 Jahre | 10.92% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 41,7% |
|---|---|
| USA | 17,3% |
| China | 8,4% |
| Mexiko | 6,7% |
| Peru | 5,7% |
| Indien | 5,1% |
| Kolumbien | 4,2% |
| Argentinien | 4,0% |
| Südafrika | 3,5% |
| Indonesien | 3,4% |
Größte Fondswerte
| 5.875% Ecopetrol 9/18/23 | 2,4% |
|---|---|
| 40.00% Argentina POM Pol... | 1,4% |
| 4.95% Gazprom OAO Via Ga... | 1,4% |
| 4.375% Abu Dhabi Nationa... | 1,4% |
| 5.70% Cemex SAB de CV 1/... | 1,4% |
| 8.25% Digicel Group 9/30/20 | 1,3% |
| 3.15% Teva Pharmaceutica... | 1,1% |
| 10.00% Brazil Notas do T... | 1,0% |
| 7.125% Odebrecht Finance... | 0,9% |
| 6.25% Vale Overseas 8/10/26 | 0,9% |
Aufteilung
| Renten | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 30.06.2018
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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