AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR
WKN: A14PTN | ISIN: LU1174053204
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs:
vom 29.05.2020
vom 29.05.2020
12.50 EUR
-0.87 EUR
-6.51 %
-6.51 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.
Factsheet AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR (A14PTN | LU1174053204)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1174053204 / A14PTN
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Shamaila Khan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
109,51 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
29.05.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
12.50 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
DepotführungFFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,04%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,75% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -4.44% |
|---|---|
| 6 Monate | -10.99% |
| 1 Jahr | -5.21% |
| 3 Jahre | -6.55% |
| 5 Jahre | 1.59% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Argentine Govt Intl Bond | 3,8% |
|---|---|
| Braskem Netherlands Fina... | 1,7% |
| Prosus 3.68%, 1/21/30 | 1,6% |
| Gazprom PJSC Via Gaz Cap... | 1,3% |
| CSN Resources 7.625%, 2/... | 1,1% |
| Sable Intl Finance 5.75%... | 1,0% |
| Hyundai Capital America ... | 1,0% |
| Teva Pharmaceutical Fina... | 0,9% |
| Globo Comunicacao E Part... | 0,9% |
| Abu Dhabi National Energ... | 0,9% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 45,9% |
|---|---|
| Brasilien | 12,0% |
| China | 9,0% |
| USA | 6,6% |
| Chile | 5,9% |
| Peru | 5,0% |
| Argentinien | 4,7% |
| Kolumbien | 4,0% |
| Mexiko | 3,6% |
| Vereinigte Arabische Emi | 3,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
Stand: 31.01.2020
Über den AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf Fonds
Der AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf wurde am 25.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 109,51 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Shamaila Khan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,21%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .