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AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR

WKN: A14PTN    ISIN: LU1174053204    KVG: ACM Bernstein Services SA    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 13.10.2017
14.34 EUR
+0.04 EUR
+0.28 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Das Anlageziel des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1174053204
Wertpapierkennziffer:
A14PTN
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,30% pro Jahr
Total Expense Rate:
1,75% in 2016
Aktueller Kurs: vom 13.10.2017
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 4 (von 4): risikobewußt
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 4 (von 7)
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Fondsmanager:
Frau Shamaila Khan
Fondsvolumen:
116,14 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.21%
6 Monate-5.15%
1 Jahr1.79%
Stand: 13.09.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Emerging Markets45,6%
USA9,8%
China8,1%
Mexiko7,6%
Chile6,0%
Argentinien5,5%
Indien5,0%
Türkei4,4%
Kolumbien4,2%
Peru3,9%

Größte Fondswerte

3.15%Teva Pharmaceutical1,5%
5.875% Ecopetrol, 9/18/231,3%
6.00% Brazil Notas do Te...1,1%
8.00% Turkiye Vakiflar B...1,1%
7.75% Ukraine Govt Intl ...1,1%
7.125% Odebrecht Finance...1,1%
8.25% Digicel Group, 9/3...0,9%
4.625% Petroleos Mexican...0,9%
4.375% Abu Dhabi Nationa...0,9%
3.75% Ooredoo Intl Finan...0,9%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.07.2017

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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