A14PTN | LU1174053204
AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
vom 11.05.2018
13.70 EUR
-0.04 EUR
-0.29 %
-0.29 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Das Anlageziel des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1174053204
WKN:
A14PTN
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,75% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,61%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Rücknahme-Kurs:
13.70 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Fondsmanager:
Frau Shamaila Khan
Fondsvolumen:
111,21 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 13.02.2019Verkaufsprospekt vom 30.09.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2018
Halbjahresbericht vom 30.11.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.65% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.16% |
| 1 Jahr | 9.17% |
| 3 Jahre | 13.63% |
Stand: 14.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 41,7% |
|---|---|
| USA | 17,3% |
| China | 8,4% |
| Mexiko | 6,7% |
| Peru | 5,7% |
| Indien | 5,1% |
| Kolumbien | 4,2% |
| Argentinien | 4,0% |
| Südafrika | 3,5% |
| Indonesien | 3,4% |
Größte Fondswerte
| 5.875% Ecopetrol 9/18/23 | 2,4% |
|---|---|
| 40.00% Argentina POM Pol... | 1,4% |
| 4.95% Gazprom OAO Via Ga... | 1,4% |
| 4.375% Abu Dhabi Nationa... | 1,4% |
| 5.70% Cemex SAB de CV 1/... | 1,4% |
| 8.25% Digicel Group 9/30/20 | 1,3% |
| 3.15% Teva Pharmaceutica... | 1,1% |
| 10.00% Brazil Notas do T... | 1,0% |
| 7.125% Odebrecht Finance... | 0,9% |
| 6.25% Vale Overseas 8/10/26 | 0,9% |
Aufteilung
| Renten | 98,2% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8% |
Stand: 30.06.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .