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AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR
WKN: A14PTN | ISIN: LU1174053204

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 29.05.2020
12.50 EUR
-0.87 EUR
-6.51 %
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.

Factsheet AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR (A14PTN | LU1174053204)

Chart: AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR (A14PTN LU1174053204)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1174053204 / A14PTN
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Shamaila Khan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
109,51 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
12.50 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
DepotführungFFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,04%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 1,75%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-4.44%
6 Monate-10.99%
1 Jahr-5.21%
3 Jahre-6.55%
5 Jahre1.59%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Argentine Govt Intl Bond3,8%
Braskem Netherlands Fina...1,7%
Prosus 3.68%, 1/21/301,6%
Gazprom PJSC Via Gaz Cap...1,3%
CSN Resources 7.625%, 2/...1,1%
Sable Intl Finance 5.75%...1,0%
Hyundai Capital America ...1,0%
Teva Pharmaceutical Fina...0,9%
Globo Comunicacao E Part...0,9%
Abu Dhabi National Energ...0,9%

Länderaufteilung

Emerging Markets45,9%
Brasilien12,0%
China9,0%
USA6,6%
Chile5,9%
Peru5,0%
Argentinien4,7%
Kolumbien4,0%
Mexiko3,6%
Vereinigte Arabische Emi3,4%

Vermögensaufteilung

Renten98,1%
Geldmarkt/Kasse1,9%
Stand: 31.01.2020

Über den AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf Fonds

Der AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf wurde am 25.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 109,51 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Shamaila Khan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,21%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index.

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