AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR
WKN: A14PTN | ISIN: LU1174053204
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging MarketsAktueller Kurs: vom 26.02.2021
13.40 EUR+0.09 EUR
+0.68 %
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Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.
Factsheet: AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf AR EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1174053204 / A14PTN
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Shamaila Khan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
113,29 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.02.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
13.40 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,68% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.39% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.74% |
| 1 Jahr | 0.51% |
| 3 Jahre | 12.02% |
| 5 Jahre | 24.70% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Argentine Govt Intl Bond | 3,4% |
|---|---|
| Braskem Netherlands Fina... | 1,5% |
| CSN Resources 7.625%, 2/... | 1,5% |
| Gazprom PJSC Via Gaz Cap... | 1,3% |
| Teva Pharmaceutical Fina... | 1,2% |
| Stillwater Mining 7.125%... | 1,0% |
| Saudi Govt Intl Bond 3.2... | 1,0% |
| Oleoducto Central 4.00%,... | 1,0% |
| Prosus 3.68%, 1/21/30 | 0,9% |
| Nexa Resources 5.375%, 5... | 0,9% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 43,1% |
|---|---|
| Brasilien | 13,8% |
| Chile | 8,6% |
| Mexiko | 6,9% |
| Peru | 6,0% |
| China | 5,7% |
| Südafrika | 4,3% |
| Russland | 4,2% |
| USA | 3,8% |
| Hongkong | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2020
Über den AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf Fonds (A14PTN | LU1174053204)
Der AB I Emerging Markets Corporate Debt Portf (LU1174053204) wurde am 25.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 113,29 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Shamaila Khan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,51%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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