AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR
WKN: A1C6LR ISIN: LU0474346029 KAG: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 16.08.2017
vom 16.08.2017
41.58 EUR
+0.32 EUR
+0.78 %
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Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR ist langfristige Wertsteigerung. Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben oder in erheblichem Maße mit den dortigen Entwicklungen verflochten sind. Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0474346029
Wertpapierkennziffer:
A1C6LR
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,67% (6,25% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,67% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,67% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
1,75% pro JahrTotal Expense Rate:
2,20% in 2016
Aktueller Kurs: vom 16.08.2017
Rücknahme-Kurs:
41.58 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisikoklasse:
4 (von 4): risikobewußtRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 6 (von 7)Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% MSCI Emerging Markets Index
Fondsmanager:
Herr Henry DAuria, Herr Stuart Rae, Herr Rajeev Eyunni
Fondsvolumen:
210,80 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.02.2010
Geschäftsjahr-Ende:
1.6. - 31.5.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.02.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2016
Halbjahresbericht vom 30.11.2016
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 08.02.2017Verkaufsprospekt vom 01.02.2016
Rechenschaftsbericht vom 31.05.2016
Halbjahresbericht vom 30.11.2016
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | -0.73% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.55% |
| 1 Jahr | 21.55% |
Stand: 06.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Südkorea | 25,8% |
|---|---|
| China | 23,4% |
| Taiwan | 12,4% |
| Brasilien | 12,2% |
| Emerging Markets | 8,4% |
| Russland | 7,3% |
| Indien | 3,4% |
| Argentinien | 2,8% |
| Polen | 2,5% |
| Türkei | 1,9% |
Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 31,0% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 22,7% |
| Grundstoffe | 14,3% |
| Energie | 9,2% |
| Konsumgüter | 5,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0% |
| Telekommunikationsdienst | 5,0% |
| Versorger | 2,9% |
| Divers | 2,6% |
| Immobilien | 2,0% |
Größte Fondswerte
| Samsung Electronics | 6,4% |
|---|---|
| KB Financial Group | 3,9% |
| Hana Financial Group | 3,7% |
| China Unicom Hong Kong Ltd | 3,3% |
| Posco | 3,0% |
| Itau Unibanco Holdings | 2,9% |
| YPF SA | 2,8% |
| Largan Precision Co. Ltd. | 2,5% |
| Lukoil Co | 2,3% |
| Agricultural Bank of China | 2,3% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2017
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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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