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AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR
WKN: A1C6LR | ISIN: LU0474346029

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 04.03.2021
45.47 EUR-0.31 EUR
-0.68 %
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio ist langfristige Wertsteigerung. Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die entweder in Schwellenländern ansässig sind, dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit betreiben oder in erheblichem Maße mit den dortigen Entwicklungen verflochten sind. Der Fonds zielt auf Wertpapiere ab, die nach Auffassung des Fondsmanagements im Vergleich zu den potenziellen künftigen Erträgen attraktiv bewertet sind.

Factsheet: AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR Kurs Chart

Chart: AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio A EUR (A1C6LR LU0474346029)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0474346029 / A1C6LR
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Henry DAuria, Herr Stuart Rae, Herr Rajeev Eyunni
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
279,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
26.02.2010
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
45.47 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 2,24%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,75%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat5.59%
6 Monate18.16%
1 Jahr-6.59%
3 Jahre-2.54%
5 Jahre29.96%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Samsung Electronics7,8%
Lukoil3,5%
Petroleo Brasileiro3,1%
SK Hynix2,8%
KB Financial2,7%
TAIWAN SEMICONDUCTOR2,5%
Hana Financial2,5%
Anhui Conch Cement2,5%
Guangzhou Automobile Group2,5%
Nanya Technology2,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen20,8%
Informationstechnologie16,2%
Grundstoffe13,1%
Gebrauchsgüter8,9%
Energie8,8%
Immobilien6,9%
Divers6,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,4%
Industrie / Investitions4,7%
Telekommunikationsdienst...3,6%

Länderaufteilung

China35,4%
Südkorea20,9%
Emerging Markets9,8%
Russland8,4%
Taiwan6,5%
Brasilien6,4%
Indien3,4%
Mexiko3,1%
Chile2,1%
Türkei2,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.07.2020

Über den AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio Fonds (A1C6LR | LU0474346029)

Der AB FCP II Emerging Markets Value Portfolio (LU0474346029) wurde am 26.02.2010 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 279,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Henry DAuria, Herr Stuart Rae, Herr Rajeev Eyunni betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,59%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index.

Weiterführende Links:



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