AB I Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H
WKN: A14PH1 | ISIN: LU1174052495
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Strategiefonds InternationalAktueller Kurs: vom 04.03.2021
13.25 EUR-0.01 EUR
-0.08 %
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Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher risikoadjustierter Ertrag durch Investitionen in Schuldpapiere aus verschiedenen Ländern, Sektoren, Ratingklassen und Währungen. Die Asset-Allokation des Portfolios wird aktiv gemanagt und richtet sich nach dem Marktumfeld. Der AB I Global Dynamic Bond Portfolio wird gegen Euro abgesichert.
Factsheet: AB I Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1174052495 / A14PH1
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Douglas J. Peebles, Herr Michael Mon, Herr John Taylor
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Renten-Strategie Multi-Strategy
Benchmark:
100% 3 month GBP LIBOR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
843,17 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
04.03.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
13.25 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.) | 1,25% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,1% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.67% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.05% |
| 1 Jahr | 1.17% |
| 3 Jahre | 0.04% |
| 5 Jahre | 3.41% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Global Dynamic Bond Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Landwirtschaftliche Rent | 1,9% |
|---|---|
| Kreditanstalt fuer Wiede... | 1,9% |
| Australia Govt Bond 2.75... | 1,8% |
| International Finance 4.... | 1,4% |
| China Development Bank 3... | 1,2% |
| Australia Govt Bond Seri... | 1,2% |
| Canadian Govt Bond 2.00%... | 1,1% |
| US Treasury Bonds 1.125%... | 1,0% |
| European Investment Bank... | 1,0% |
| Dexia Credit Local 1.125... | 0,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 32,0% |
|---|---|
| Welt | 23,8% |
| Großbritannien | 9,3% |
| Deutschland | 7,3% |
| Australien | 6,1% |
| Kanada | 5,7% |
| Frankreich | 5,4% |
| Japan | 4,7% |
| China | 2,8% |
| Luxemburg | 2,8% |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0% |
|---|
Stand: 30.11.2020
Über den AB I Global Dynamic Bond Portfolio Fonds (A14PH1 | LU1174052495)
Der AB I Global Dynamic Bond Portfolio (LU1174052495) wurde am 19.02.2015 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 843,17 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Douglas J. Peebles, Herr Michael Mon, Herr John Taylor betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,17%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% 3 month GBP LIBOR.Weiterführende Links:
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