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AB I Global Real Estate Securities Portfolio A
WKN: 986868 | ISIN: LU0074935502

Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs: vom 04.03.2021
26.62 USD-0.20 USD
-0.75 %
Quelle: ACM Bernstein Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Investitionsziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen durch langfristiges Kapitalwachstum und durch Einkommen, das hauptsächlich aus Investitionen in ein Portfolio aus aktienähnlichen Wertpapieren von US-Emittenten stammt, deren Hauptgeschäftsbereich sich auf Immobilien und Grundbesitz konzentrieren.

Factsheet: AB I Global Real Estate Securities Portfolio A Kurs Chart

Chart: AB I Global Real Estate Securities Portfolio A (986868 LU0074935502)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0074935502 / 986868
Investmentgesellschaft:
ACM Bernstein Services SA
Fondsmanager:
Herr Eric J. Franco, Herr Ajit Ketkar
Fondskategorie:
Aktienfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Benchmark:
100% FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
42,13 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.02.1997
Geschäftsjahr:
1.6. - 31.5.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.09.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
04.03.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
26.62 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.6. - 31.5.)Summe der jährlichen Kosten 2,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.70%
6 Monate2.23%
1 Jahr-14.24%
3 Jahre1.69%
5 Jahre8.74%
10 Jahre73.51%
seit Auflegung142.86%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB I Global Real Estate Securities Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ProLogis5,0%
Digital Realty Trust2,8%
Vonovia2,7%
Welltower2,7%
Mitsui Fudosan2,5%
Deutsche Wohnen2,4%
Alexandria2,2%
Sun Communities2,0%
Essex Property Trust1,9%
Mid-America Apartment Co1,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Immobilien92,0%
Kasse7,3%
Divers0,7%

Länderaufteilung

USA53,4%
Japan11,2%
Welt8,5%
Deutschland7,5%
Hongkong5,8%
Großbritannien4,9%
Australien3,6%
Singapur2,1%
Schweden1,7%
Frankreich1,4%

Vermögensaufteilung

Aktien92,7%
Geldmarkt/Kasse7,3%
Stand: 30.11.2020

Über den AB I Global Real Estate Securities Portfolio Fonds (986868 | LU0074935502)

Der AB I Global Real Estate Securities Portfolio (LU0074935502) wurde am 28.02.1997 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 42,13 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eric J. Franco, Herr Ajit Ketkar betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -14,24%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Index.

Weiterführende Links:



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