Fidelity Asia Pacific Strategic Income A Acc USD
ISIN: LU1313547892 WKN: A2ADZN
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 24.03.2023
9.81 USD+0.09 USD
+0.90 %
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Quelle: Fidelity Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fidelity Asia Pacific Strategic Income investiert mindestens 70% in ein breites Spektrum festverzinslicher Instrumente von Emittenten in der Region Asien-Pazifik, die ihren Hauptsitz in der Region Asien-Pazifik haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlage erfolgt bis zu 100% seines Vermögens in Schwellenländern, 90% in Hochzinsinstrumente, bis zu 80% in Landeswährungsanleihen des asiatisch-pazifischen Raums, bis zu 50% in festverzinsliche Offshore-Instrumente und bis zu 30% in hybride Wertpapiere sowie bis zu 20% in bedingte Wandelpapiere.
Factsheet: Fidelity Asia Pacific Strategic Income A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Asia Pacific Strategic Income A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU1313547892 / A2ADZN |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Bryan Collins, Herr Eric Wong |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 65,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 10,15 USD | 9.81 USD | 24.03.2023 |
| 10,06 USD | 9.72 USD | 23.03.2023 |
| 10,11 USD | 9.77 USD | 22.03.2023 |
| .......... | ||
| 10.14 USD | 04.04.2016 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.86 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.21 |
| 1 Jahr | -1.18 |
| 3 Jahre | -5.71 |
| 5 Jahre | 13.59 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -0.55 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| INDONESIA GOVT 6.375% 04 | 3,1% |
|---|---|
| KASIKORNBANK 4%/VAR PERP... | 2,1% |
| WESTPAC BKG NZ 5%/VAR PERP | 2,1% |
| KB KOOKMIN CARD 4% 6/9/2... | 1,5% |
| UNITE 3.863%/VAR 10/07/3... | 1,5% |
| JSW INFRASTRUCT 4.95% 1/... | 1,4% |
| INDIAN RAILWAY 3.57% 1/3... | 1,4% |
| ASAHI MUTUA 4.1%/VAR PER... | 1,3% |
| FRANSHION BRILL 4.25% 7/... | 1,3% |
| SINOCHEM O 2.375% 09/23/... | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 38,0% |
|---|---|
| Banken | 24,0% |
| Kasse | 9,9% |
| Immobilien | 7,7% |
| Telekommunikationsdienst | 6,2% |
| Technologie | 4,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,3% |
| Energie | 3,3% |
| Industrie / Investitions... | 3,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 90,1% |
|---|---|
| Kasse | 9,9% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 50,4% |
|---|---|
| Emerging Markets Anleihen | 19,8% |
| gemischt | 16,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 9,9% |
| Staatsanleihen | 3,1% |
| Optionsscheine/Futures | 0,7% |
Stand: 31.01.2023
Über den Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fonds (A2ADZN | LU1313547892)
Der Fidelity Asia Pacific Strategic Income (LU1313547892, A2ADZN) wurde am 30.11.2015 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Bryan Collins, Herr Eric Wong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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