Morgan Stanley INVF US Insight Fund USD A
WKN: A14V8G | ISIN: LU1121084831
Fondsgesellschaft: Morgan Stanley SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds USAAktueller Kurs:
vom 28.09.2020
vom 28.09.2020
70.55 USD
+2.41 USD
+3.54 %
+3.54 %
Quelle: Morgan Stanley Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen, in US-Dollar gemessenen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in von US-Unternehmen emittierten Wertpapieren. Unter normalen Marktbedingungen verfolgt der Morgan Stanley INVF US Insight Fund sein Anlageziel, indem er vorwiegend in Aktienwerte etablierter und aufstrebender Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, und deren Marktkapitalisierung der von Unternehmen entspricht, die im Russell 3000 (R) Value Index abgebildet sind.
Factsheet Morgan Stanley INVF US Insight Fund USD A (A14V8G | LU1121084831)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1121084831 / A14V8G
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Russell 3000 Value Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
16,37 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
28.11.2014
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 24.06.2020
Verkaufsprospekt vom 01.06.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
28.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
70.55 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,75% (5,44% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,74% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -4.12% |
|---|---|
| 6 Monate | 77.81% |
| 1 Jahr | 66.76% |
| 3 Jahre | 96.08% |
| 5 Jahre | 172.04% |
| seit Auflegung | 180.61% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Shopify Inc. | 6,2% |
|---|---|
| MONGODB INC | 5,1% |
| COUPA SOFTWARE INC | 4,8% |
| OKTA Inc | 4,6% |
| Veeva Systems Inc-Class A | 4,6% |
| Amazon.com Inc | 4,5% |
| Square Inc | 4,5% |
| Slack Technologies Inc | 4,5% |
| Uber Technologies Inc | 4,3% |
| TWILIO INC | 4,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 44,7% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,5% |
| Telekommunikationsdienst | 9,2% |
| Divers | 8,6% |
| Industrie / Investitions... | 4,3% |
| Kasse | 0,3% |
| Energie | 0,2% |
| Grundstoffe | 0,2% |
Länderaufteilung
| USA | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3% |
Stand: 31.05.2020
Über den Morgan Stanley INVF US Insight Fund
Der Morgan Stanley INVF US Insight Fund wurde am 28.11.2014 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,37 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 66,76%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .