Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Schroder ISF Global Multi Asset Balanced wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Acc |
ISIN / WKN: | LU0776414087 / A1JYCF |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 70% BofA MLGlbGovBd,30% MSCI World Index EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 149,6 Mio. EUR am 23.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 02.07.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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150,57 EUR | 144.55 EUR | 23.04.2024 |
150,06 EUR | 144.06 EUR | 22.04.2024 |
150,32 EUR | 144.31 EUR | 19.04.2024 |
.......... | ||
110.82 EUR | 29.06.2012 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,14 % |
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6 Monate | 9,40 % |
1 Jahr | 4,41 % |
3 Jahre | 1,65 % |
5 Jahre | 18,71 % |
10 Jahre | 21,25 % |
seit Auflegung | 32,33 % |
US 2YR NOTE 28-JUN-2024 | 11,0 % |
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EURO-BUND 07-MAR-2024 | 5,1 % |
DAX INDEX 15-MAR-2024 | 5,0 % |
TREASURY BOND 4.0 15-NOV | 4,3 % |
LONG GILT 26-JUN-2024 | 4,2 % |
Markit iBoxx EUR High Yi... | 4,1 % |
ISHARES PHYSICAL GOLD ETF | 4,0 % |
Markit iBoxx USD High Yi... | 3,9 % |
EURO STOXX 50 15-MAR-2024 | 3,8 % |
US ULTRA T-BOND 18-JUN-2024 | 2,9 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 47,7 % |
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Staatsanleihen | 41,8 % |
Renten | 30,1 % |
Emerging Markets Anleihen | 8,9 % |
Commodities | 5,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
gemischt | -35,6 % |
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