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Schroder ISF Global Multi Asset Income A1 Acc
LU0757359525 | A1JVHG

KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 17.12.2018
113.72 USD
-0.22 USD
-0.19 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Schroder ISF Global Multi Asset Income A1 Acc ist auf die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Schroder ISF Global Multi Asset Income A1 Acc investiert zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternativen Anlageklassen. Der Schroder ISF Global Multi Asset Income A1 Acc kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d.h. ohne Investment Grade gemäß Standard & Poors oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating investieren.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF Global Multi Asset Income A1 Acc (A1JVHG / LU0757359525)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF Global Multi Asset Income A1 Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0757359525
WKN:
A1JVHG
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,17% (4,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,25% pro Jahr
Laufende Kosten:
Summe der jährlichen Kosten 2,10% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,30%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 17.12.2018
Ausgabe-Kurs:
118.46 USD
Rücknahme-Kurs:
113.72 USD
Historische Kurse für den Schroder ISF Global Multi Asset Income A1 Acc
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Team, Herr Aymeric Forest
Fondsvolumen:
37,3 Mio. USD am 17.12.2018
Auflegungsdatum:
18.04.2012
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.21%
6 Monate7.15%
1 Jahr1.69%
3 Jahre6.21%
5 Jahre26.62%
seit Auflegung33.89%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika54,4%
Emerging Markets20,0%
Kasse11,9%
Europa10,2%
Großbritannien3,5%

Branchenaufteilung

Divers23,1%
Finanzdienstleistungen14,7%
Kasse11,9%
Gebrauchsgüter7,2%
Energie6,7%
Informationstechnologie6,6%
Gesundheit / Healthcare5,8%
Immobilien5,0%
Telekommunikationsdienst4,6%
Konsumgüter4,3%

Größte Fondswerte

Schroder ISF Global Divi2,5%
0.625% United States Tre...1,7%
0.125% United States Tre...1,7%
iShares Floating Rate Bo...1,5%
Invesco Morningstar US E...1,1%
Schroder ISF Emerging Mu...0,9%
0.5% US Treasury I/L Not...0,8%
0.375% United States Tre...0,8%
0.375% United States Tre...0,8%
0,125% United States Tre...0,8%

Aufteilung

Aktien29,4%
Renten27,1%
gemischt24,7%
Geldmarkt/Kasse14,2%
Immobilien4,7%
Stand: 31.08.2018


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