Schroder ISF Global Multi Asset Income EUR Hedged A Dis
ISIN: LU0757360960 WKN: A1JVBM
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 08.11.2025 11:17
Aktueller Kurs:
vom 07.11.2025
vom 07.11.2025
71.61 EUR-0.22 EUR
-0.30 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Schroder ISF Global Multi Asset Income EUR Hedged A Dis investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
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Factsheet: Schroder ISF Global Multi Asset Income EUR Hedged A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Multi Asset Income EUR Hedged A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0757360960 / A1JVBM |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 40% Barclays Global Aggr,30% Barclays Global High,30% MSCI AC World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 63,4 Mio. EUR am 07.11.2025 |
| Auflegungsdatum: | 18.04.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 75,37 EUR | 71.61 EUR | 07.11.2025 |
| 75,60 EUR | 71.82 EUR | 06.11.2025 |
| 75,32 EUR | 71.55 EUR | 05.11.2025 |
| .......... | ||
| 105,26 EUR | 100.00 EUR | 18.04.2012 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,01 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,05 % |
| 1 Jahr | 7,60 % |
| 3 Jahre | 24,44 % |
| 5 Jahre | 15,21 % |
| 10 Jahre | 17,56 % |
| seit Auflegung | 29,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Multi Asset Income EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TREASURY NOTE 4.875 30-A | 1,6 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 1,2 % |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC O... | 1,0 % |
| MEXICO (UNITED MEXICAN S... | 0,8 % |
| NVIDIA Corp | 0,8 % |
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO ... | 0,7 % |
| FN MA5216 FNMA5216 6.0 0... | 0,6 % |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 12.... | 0,6 % |
| FN MA5191 FNMA5191 6.0 0... | 0,6 % |
| ALPHABET INC CLASS A A | 0,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 23,8 % |
|---|---|
| Finanzen | 22,5 % |
| Industrie / Investitions | 8,3 % |
| Informationstechnologie | 8,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 7,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,9 % |
| Grundstoffe | 4,0 % |
| Energie | 3,4 % |
| Versorger | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 53,1 % |
|---|---|
| Europa | 19,6 % |
| Emerging Markets | 13,9 % |
| Japan | 5,2 % |
| Asien | 4,2 % |
| Großbritannien | 3,9 % |
| Welt | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 52,0 % |
|---|---|
| Aktien | 40,1 % |
| Emerging Markets Anleihen | 7,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Stand: 31.07.2025
Über den Schroder ISF Global Multi Asset Income EUR Hedged Fonds (A1JVBM | LU0757360960)
Der Schroder ISF Global Multi Asset Income EUR Hedged (LU0757360960, A1JVBM) wurde am 18.04.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 63,4 Mio. EUR am 07.11.2025. Das Fondsmanagement wird von Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,60. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 40% Barclays Global Aggr,30% Barclays Global High,30% MSCI AC World Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.