Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD
ISIN: LU0721876364 WKN: A1JSXL
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 04:11
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
23.32 USD+0.25 USD
+1.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtnettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Matthews Asia Funds China Discovery Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0721876364 / A1JSXL |
| Investmentgesellschaft: | Allianz Global Investors |
| Fondsmanager: | Herr Andrew Mattock, Herr Sherwood Zhang, Frau Winnie Chwang |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | China |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI China Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 109,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.02.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 17.07.2025 | 23.32 USD | |
| 16.07.2025 | 23.07 USD | |
| 15.07.2025 | 22.97 USD | |
| .......... | ||
| 03.03.2015 | 12.21 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,59 % |
|---|---|
| 6 Monate | -3,80 % |
| 1 Jahr | 6,42 % |
| 3 Jahre | -27,76 % |
| 5 Jahre | -31,64 % |
| 10 Jahre | 46,92 % |
| seit Auflegung | 149,25 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds China Discovery Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Hongfa Co Ltd. | 4,4 % |
|---|---|
| NetEase Cloud Music, Inc. | 4,3 % |
| Atour Lifestyle Holdings | 3,9 % |
| Tongcheng Travel Holding... | 3,7 % |
| Full Truck Alliance Co.,... | 3,4 % |
| DPC Dash, Ltd. | 3,4 % |
| Yantai Jereh Oilfield Se... | 3,2 % |
| China Overseas Property ... | 3,1 % |
| ACM Research, Inc. Infor... | 3,0 % |
| Giant Biogene Holding Co... | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 23,8 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 19,2 % |
| Informationstechnologie | 14,2 % |
| Immobilien | 10,6 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,0 % |
| Divers | 5,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,2 % |
| Energie | 3,2 % |
| Versorger | 1,6 % |
Länderaufteilung
| China | 53,8 % |
|---|---|
| Hongkong | 45,4 % |
| Kasse | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 31.05.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
Über den Matthews Asia Funds China Discovery Fund
(LU0721876364, A1JSXL)
Der Matthews Asia Funds China Discovery Fund (LU0721876364, A1JSXL) wurde am 29.02.2012 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 109,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Andrew Mattock, Herr Sherwood Zhang, Frau Winnie Chwang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,42. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI China Small Cap Index. Weiterführende Links:
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