Robeco Financial Institutions Bonds EUR D
ISIN: LU0622663176 WKN: A1JUN8
Fondsgesellschaft: Robeco Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone) Unternehmensanleihen Investment GradeAktueller Kurs: vom 28.09.2023
155.60 EUR-0.83 EUR
-0.53 %
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Quelle: Robeco Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Robeco Financial Institutions Bonds bietet ein Engagement bei nachrangigen, von Banken und Versicherungsgesellschaften begebenen Anleihen. Der Fokus des Fonds liegt eher auf allgemeinen Emittenten als solchen mit höherem Rating (Investment Grade). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Robeco Financial Institutions Bonds EUR D Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Robeco Financial Institutions Bonds EUR D |
| ISIN / WKN: | LU0622663176 / A1JUN8 |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Herr Jan Willem de Moor |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.614,18 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.05.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 70,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 155.60 EUR | |
| 27.09.2023 | 156.43 EUR | |
| 26.09.2023 | 156.63 EUR | |
| .......... | ||
| 05.05.2014 | 135.19 EUR | 139,25 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.37 |
|---|---|
| 6 Monate | -0.08 |
| 1 Jahr | -1.57 |
| 3 Jahre | -6.78 |
| 5 Jahre | -0.36 |
| 10 Jahre | 27.80 |
| seit Auflegung | 56.41 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco Financial Institutions Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deutsche Bank AG | 3,0% |
|---|---|
| ASR Nederland NV F | 3,0% |
| ELM BV for Helvetia Schw | 3,0% |
| CaixaBank SA | 3,0% |
| Raiffeisen Bank Internat... | 3,0% |
| Erste Group Bank AG | 2,9% |
| Societe Generale Sa | 2,9% |
| AGEAS SA/NV | 2,9% |
| MAPFRE SA | 2,6% |
| HSBC Holdings PLC | 2,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 88,6% |
|---|---|
| Divers | 6,7% |
| Kasse | 4,7% |
Länderaufteilung
| Niederlande | 18,4% |
|---|---|
| Frankreich | 14,9% |
| Spanien | 11,1% |
| Deutschland | 11,1% |
| Großbritannien | 7,8% |
| Österreich | 7,0% |
| Schweiz | 5,7% |
| Belgien | 5,7% |
| Kasse | 4,7% |
| Dänemark | 4,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,7% |
Stand: 30.06.2023
Über den Robeco Financial Institutions Bonds Fonds (A1JUN8 | LU0622663176)
Der Robeco Financial Institutions Bonds (LU0622663176, A1JUN8) wurde am 16.05.2011 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.614,18 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jan Willem de Moor betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,57. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corp. Fin.Subordinated 2% Issuer Cap.Weiterführende Links:
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