Invesco Emerging Markets Corporate Bond Fund A thes
ISIN: LU0607516688 WKN: A1JAH2
Aktueller Kurs:
vom 11.10.2024
vom 11.10.2024
15.64 USD-0.01 USD
-0.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Quelle: Invesco Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Invesco Emerging Markets Corporate Bond Fund A thes strebt die Erzielung von hohen laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Anlageberater beabsichtigt, in Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten aus einem Anlageuniversum anzulegen, das alle Arten von Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich forderungsbesicherten Wertpapieren), derivativen Finanzinstrumenten an Renten- und Kreditmärkten sowie alle Währungen weltweit umfasst.
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Factsheet: Invesco Emerging Markets Corporate Bond Fund A thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco Emerging Markets Corporate Bond Fund A thes |
| ISIN / WKN: | LU0607516688 / A1JAH2 |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hyman, Herr Jason Trujillo |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 49,25 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.05.2011 |
| Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 11.10.2024 | 15.64 USD | 16,46 USD |
| 10.10.2024 | 15.65 USD | 16,47 USD |
| 09.10.2024 | 15.66 USD | 16,48 USD |
| .......... | ||
| 09.06.2011 | 10.11 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,75 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,72 % |
| 1 Jahr | 9,86 % |
| 3 Jahre | 0,59 % |
| 5 Jahre | 5,06 % |
| 10 Jahre | 42,58 % |
| seit Auflegung | 109,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Emerging Markets Corporate Bond Fund A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Welt | 45,9 % |
|---|---|
| Brasilien | 11,2 % |
| Kolumbien | 9,1 % |
| Türkei | 8,4 % |
| China | 8,0 % |
| Indien | 6,5 % |
| Chile | 6,4 % |
| Mexiko | 5,7 % |
| Kasse | -1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 70,8 % |
|---|---|
| gemischt | 19,3 % |
| Staatsanleihen | 11,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | -1,2 % |
Stand: 31.05.2024
Über den Invesco Emerging Markets Corporate Bond Fund A thes
(LU0607516688, A1JAH2)
Der Invesco Emerging Markets Corporate Bond Fund A thes (LU0607516688, A1JAH2) wurde am 04.05.2011 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,25 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Hyman, Herr Jason Trujillo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,86. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index TR. Weiterführende Links:
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