Anlagestrategie: Der Invesco US Value Equity Fund A thes strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
Fondsname: | Invesco US Value Equity Fund A thes |
ISIN / WKN: | LU0607513826 / A1JDBR |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Herr Kevin Holt |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 170,16 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.01.1997 |
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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16.04.2024 | 67,06 USD | 63.71 USD |
15.04.2024 | 67,53 USD | 64.15 USD |
12.04.2024 | 68,06 USD | 64.66 USD |
.......... | ||
05.10.2011 | 17.74 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,12 % |
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6 Monate | 13,13 % |
1 Jahr | 19,35 % |
3 Jahre | 41,63 % |
5 Jahre | 63,75 % |
10 Jahre | 172,80 % |
seit Auflegung | 361,69 % |
Wells Fargo | 2,9 % |
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Microsoft | 2,7 % |
Bank of America | 2,7 % |
Meta Platforms A | 2,6 % |
Philip Morris | 2,4 % |
ELEVANCE HEALTH | 2,3 % |
Chevron | 2,2 % |
AMERICAN INTERNATIONAL | 2,0 % |
Suncor Energy | 1,9 % |
Fedex | 1,9 % |
Finanzen | 19,5 % |
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Gesundheit / Healthcare | 15,8 % |
Informationstechnologie | 12,6 % |
Industrie / Investitions | 11,1 % |
Energie | 9,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,5 % |
Telekommunikationsdienst... | 8,9 % |
Konsumgüter | 4,8 % |
Divers | 4,8 % |
Kasse | 3,2 % |
USA | 89,2 % |
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Kasse | 3,2 % |
Schweiz | 2,4 % |
Kanada | 1,9 % |
China | 1,7 % |
Großbritannien | 1,2 % |
Niederlande | 0,4 % |
Aktien | 96,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
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