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Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD
WKN: A1JAB2 | ISIN: LU0605512275

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 18.06.2019
14.35 USD
+0.03 USD
+0.21 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD Kurs Chart

Chart: Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD (A1JAB2 / LU0605512275)Zur Chart-Analyse

Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0605512275
WKN:
A1JAB2
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,06% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,13%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.06.2019
Ausgabe-Kurs:
14.85 USD
Rücknahme-Kurs:
14.35 USD
Historische Kurse für den Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
BofAML Asian Dollar Investment Grade
Fondsmanager:
Herr Eric Wong
Fondsvolumen:
873,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.04.2011
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.93%
6 Monate12.08%
1 Jahr14.62%
3 Jahre10.30%
5 Jahre50.18%
seit Auflegung79.95%
Stand: 08.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Asien95,7%
Kasse4,4%

Branchenaufteilung

Divers51,1%
Banken13,5%
Immobilien10,7%
Konsumgüter zyklisch6,8%
Versorger4,5%
Kasse4,4%
Transport3,8%
Telekommunikationsdienst2,7%
Versicherungen2,5%

Größte Fondswerte

3.75% CHINA MINMTL /VAR 4,5%
3.975% VANKE REAL 11/09/...3,2%
5.4% SANDS CHINA LTD 08/...3,1%
4.45% PERUSAHA 02/20/29 ...2,7%
3.875% JD.Com Inc 29.04.262,6%
4.25% CHINA CO /VAR 2/27...2,6%
4.5% LONGFOR PPTYS 1/16/...2,4%
10,625% Philippinen 16.0...2,3%
4.5% KOOKMIN BANK 2/1/29...2,1%
4.475% HEUNGKUK /VR 11/9...2,1%

Aufteilung

Renten85,2%
gemischt10,3%
Geldmarkt/Kasse4,4%
Optionsscheine/Futures0,1%
Stand: 31.03.2019

Über den Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD Fonds

Der Fonds Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD wurde am 18.04.2011 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 873,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eric Wong betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 14.62%. Die Ausschüttungsart des Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am BofAML Asian Dollar Investment Grade.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Fidelity Asian Bond Fund A Acc USD ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .