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» Fonds » Fidelity » Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged

Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged
ISIN: LU0605512192 WKN: A14UXZ

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.05.2025 18:21


Aktueller Kurs:
vom 16.05.2025
7.57 EUR+0.01 EUR
+0.09 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise


Anlagestrategie: Der Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged Kurs Chart

Chart: Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged (A14UXZ LU0605512192)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged
ISIN / WKN:LU0605512192 / A14UXZ
Investmentgesellschaft:Fidelity
Fondsmanager:Herr Eric Wong, Frau Belinda Liao, Herr Kyle DeDionisio
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Asien/Pazifik
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Benchmark:100% BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:825,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:24.06.2015
Geschäftsjahr:1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
16.05.20257.57 EUR7,83 EUR
15.05.20257.56 EUR7,82 EUR
14.05.20257.55 EUR7,81 EUR
..........
24.06.201510.00 EUR
Es liegen historische Kurse vom 24.06.2015 bis zum 16.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,50% (3,38% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,05%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2,39 %
6 Monate-2,36 %
1 Jahr1,66 %
3 Jahre-6,55 %
5 Jahre-4,04 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung-1,58 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

(INDON) REPUBLIC OF INDO4,3 %
(PERTIJ) PT PERTAMINA (P...2,7 %
(PLNIJ) PERUSAHAAN LISTR...2,5 %
(CCAMCL) CHINA CINDA FIN...2,4 %
(HSBC) HSBC HOLDINGS PLC2,1 %
(BNKEA) BANK OF EAST ASI...2,1 %
(BABA) ALIBABA GROUP HOL...2,1 %
(RILIN) RELIANCE INDUSTR...2,0 %
(UOBSP) UNITED OVERSEAS ...2,0 %
(DAESEC) MIRAE ASSET SEC...2,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Banken32,3 %
Divers30,4 %
Versicherungen8,1 %
Konsumgüter zyklisch7,8 %
Technologie4,5 %
Finanzen3,8 %
Versorger3,2 %
Energie2,8 %
Transport2,5 %
Industrie / Investitions2,1 %

Länderaufteilung

Asien81,6 %
Japan7,5 %
Großbritannien3,8 %
Australien (Kontinent)3,3 %
Deutschland1,1 %
USA1,0 %
Schweiz0,9 %
Frankreich0,8 %

Vermögensaufteilung

Renten88,7 %
Geldmarkt/Kasse5,7 %
gemischt5,6 %
Stand: 28.02.2025

Über den Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged
(LU0605512192, A14UXZ)

Der Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged (LU0605512192, A14UXZ) wurde am 24.06.2015 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 825,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eric Wong, Frau Belinda Liao, Herr Kyle DeDionisio betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,66. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Fidelity Fonds
  • Fidelity Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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