Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged
ISIN: LU0605512192 WKN: A14UXZ
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 29.09.2023
7.29 EUR+0.03 EUR
+0.47 %
+0.47 %
Quelle: Fidelity Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged |
| ISIN / WKN: | LU0605512192 / A14UXZ |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Eric Wong |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.405,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.06.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 29.09.2023 | 7,55 EUR | 7.29 EUR |
| 28.09.2023 | 7,51 EUR | 7.26 EUR |
| 27.09.2023 | 7,55 EUR | 7.29 EUR |
| .......... | ||
| 24.06.2015 | 10.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.84 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.89 |
| 1 Jahr | -3.02 |
| 3 Jahre | -19.18 |
| 5 Jahre | -7.11 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -7.28 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PHILIPPINE GOVT 10.625% | 4,3% |
|---|---|
| EXPT IMP BK KR 5% 01/11/28 | 3,0% |
| POWER SECTOR 7.39% 12/24... | 2,7% |
| INDONESIA GOV 5.875%1/24... | 2,6% |
| PHILIPPINE GOVT 9.5% 10/... | 2,1% |
| INDONE ASA/MIN 5.45% 5/3... | 1,5% |
| EXPT IMP BK KR 5.125% 01... | 1,5% |
| KOREA GOVT 3.125% 09/10/27 | 1,5% |
| PETRONAS 7.625% 10/15/26... | 1,4% |
| BANK OF 6.75%/VAR 3/15/2... | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 52,0% |
|---|---|
| Banken | 20,6% |
| Versorger | 5,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,8% |
| Immobilien | 4,5% |
| Finanzen | 3,8% |
| Technologie | 3,7% |
| Kasse | 2,9% |
| Industrie / Investitions | 2,6% |
Länderaufteilung
| Asien | 97,1% |
|---|---|
| Kasse | 2,9% |
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 31,1% |
|---|---|
| gemischt | 29,2% |
| Renten | 28,3% |
| Staatsanleihen | 8,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,9% |
| Optionsscheine/Futures | 0,0% |
Stand: 31.07.2023
Über den Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged
(LU0605512192, A14UXZ)
Der Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged (LU0605512192, A14UXZ) wurde am 24.06.2015 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.405,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eric Wong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,02. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
