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A14UXZ | LU0605512192
Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
9.55 EUR
+0.01 EUR
+0.10 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.

Fonds-Chart

Chart: Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged (A14UXZ / LU0605512192)Zur Chart-Analyse

Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0605512192
WKN:
A14UXZ
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,07% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,17%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
9.88 EUR
Rücknahme-Kurs:
9.55 EUR
Historische Kurse für den Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
BofAML Asian Dollar Investment Grade
Fondsmanager:
Herr Eric Wong
Fondsvolumen:
689,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.06.2015
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.38%
6 Monate4.10%
1 Jahr1.00%
3 Jahre1.05%
seit Auflegung3.99%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Asien96,3%
Kasse3,7%

Branchenaufteilung

Divers48,3%
Banken14,1%
Immobilien11,1%
Konsumgüter zyklisch7,8%
Industrie / Investitions4,5%
Transport3,8%
Energie3,7%
Kasse3,7%
Telekommunikationsdienst...3,0%

Größte Fondswerte

10,625% Philippinen 16.05,4%
3.75% CHINA MINMTL /VAR ...5,1%
3.975% VANKE REAL 11/09/...3,6%
5.4% SANDS CHINA 8/8/28 RGS3,5%
3.875% JD.Com Inc 29.04.262,9%
4.5% LONGFOR PPTYS 1/16/...2,6%
4.5% KOOKMIN BANK 2/1/29...2,4%
4.475% HEUNGKUK /VR 11/9...2,4%
3.595% TENCENT HLD 1/19/...2,4%
5.25% POWER FINAN 08/10/...2,1%

Aufteilung

Renten85,9%
gemischt10,5%
Geldmarkt/Kasse3,7%
Optionsscheine/Futures-0,1%
Stand: 31.01.2019


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .