Anlagestrategie: Der Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität (Investment Grade) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Fidelity Asian Bond Fund A EUR Hedged |
ISIN / WKN: | LU0605512192 / A14UXZ |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Eric Wong |
Fondskategorie: | Rentenfonds Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.720,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.06.2015 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.03.2023 | 8,17 EUR | 7.89 EUR |
21.03.2023 | 8,15 EUR | 7.88 EUR |
20.03.2023 | 8,18 EUR | 7.90 EUR |
.......... | ||
24.06.2015 | 10.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -3.00 |
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6 Monate | -1.74 |
1 Jahr | -9.16 |
3 Jahre | -14.89 |
5 Jahre | -6.14 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | -3.55 |
PHILIPPINE GOVT 10.625% | 3,4% |
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HYUNDAI CAP AM 6.375% 4/... | 3,2% |
CNAC HK FIN 5.125% 3/14/... | 2,7% |
LENOVO GRP 3.421% 11/02/... | 2,3% |
POWER SECTOR 7.39% 12/24... | 2,1% |
RENESAS ELECT 2.17% 11/2... | 2,0% |
PHILIPPINE GOVT 9.5% 10/... | 1,7% |
TENCENT HLDG 2.39% 6/3/3... | 1,6% |
TENCENT MUSIC 2% 09/03/30 | 1,6% |
MEITUAN 3.05% 10/28/30 RGS | 1,6% |
Divers | 37,8% |
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Technologie | 14,4% |
Banken | 13,6% |
Konsumgüter zyklisch | 10,3% |
Kasse | 8,8% |
Industrie / Investitions | 6,7% |
Immobilien | 4,6% |
Versorger | 3,8% |
Asien | 91,2% |
---|---|
Kasse | 8,8% |
Emerging Markets Anleihen | 41,7% |
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Renten | 31,7% |
gemischt | 15,4% |
Geldmarkt/Kasse | 8,8% |
Staatsanleihen | 2,6% |
Optionsscheine/Futures | -0,1% |
Weiterführende Links: