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A0RH8U | LU0428345051
Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 25.03.2019
170.05 USD
-0.27 USD
-0.16 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten. Der Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc wird gegen USD abgesichert.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc (A0RH8U / LU0428345051)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0428345051
WKN:
A0RH8U
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,07% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,75% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,21%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 25.03.2019
Ausgabe-Kurs:
175.31 USD
Rücknahme-Kurs:
170.05 USD
Historische Kurse für den Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Fondsmanager:
Team, Herr Patrick Vogel
Fondsvolumen:
76,3 Mio. USD am 25.03.2019
Auflegungsdatum:
22.05.2009
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.99%
6 Monate6.51%
1 Jahr12.96%
3 Jahre14.16%
5 Jahre55.22%
seit Auflegung109.49%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Großbritannien21,2%
Frankreich13,0%
Deutschland11,7%
USA10,9%
Spanien9,1%
Niederlande5,6%
Schweiz4,8%
Italien4,2%
Belgien2,2%
Schweden1,9%

Branchenaufteilung

Industrie / Investitions46,0%
Finanzen35,5%
Versorger12,7%
Divers5,8%

Größte Fondswerte

1,625% Banco de Sabadell1,1%
1.25% Yorkshire Building...1,0%
1.25% UBS Group Funding ...1,0%
1,50% Citigroup Inc. FLR...1,0%
2% Inmobiliaria Colonial...0,9%
1.5% Nationwide Building...0,9%
0.625% NATWEST MARKETS P...0,9%
3.125% La Poste 31/12/20490,8%
2% Royal Bank of Scotlan...0,8%
1.375% Deutsche Telekom ...0,8%

Aufteilung

Renten99,9%
Optionsscheine/Futures0,1%
Stand: 31.01.2019


Käufer des Schroder ISF EURO Corporate Bond USD Hedged A Acc besitzen auch die folgenden Fonds:


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