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Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis
ISIN: LU0425487740 WKN: A0RMZQ

Aktueller Kurs:
vom 10.12.2024

15.28 EUR+0.00 EUR
+0.00 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse

Anlagestrategie: Der Schroder ISF EURO Corporate Bond strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

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Factsheet: Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis Kurs Chart

Chart: Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis (A0RMZQ LU0425487740)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis
ISIN / WKN:	LU0425487740 / A0RMZQ
Investmentgesellschaft:	Schroders
Fondsmanager:	Team, Herr Patrick Vogel
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	Europa
Anlage Schwerpunkt:	Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:	100% ICE BofAML EMU Corporate Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	1.212,3 Mio. EUR am 10.12.2024
Auflegungsdatum:	30.04.2009
Geschäftsjahr:	1.1. - 31.12.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Basiskenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:	10,00 %
Sozialer Anteil:	1,00 %
Ökologischer Anteil:	Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV	Datum
15,76 EUR	15.28 EUR	10.12.2024
15,75 EUR	15.28 EUR	09.12.2024
15,73 EUR	15.26 EUR	06.12.2024
		..........
14,85 EUR	14.11 EUR	20.05.2009

Es liegen historische Kurse vom 20.05.2009 bis zum 10.12.2024 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,03%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,75%

Swing Pricing:

Ja Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	-0,29 %
6 Monate	3,91 %
1 Jahr	11,06 %
3 Jahre	-4,27 %
5 Jahre	-0,73 %
10 Jahre	18,40 %
seit Auflegung	67,94 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 31.10.2024

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF EURO Corporate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0	1,7 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.45...	0,9 %
BMW INTERNATIONAL INVEST...	0,9 %
MSD NETHERLANDS CAPITAL ...	0,8 %
BMW INTERNATIONAL INVEST...	0,7 %
MSD NETHERLANDS CAPITAL ...	0,7 %
CESKA SPORITELNA AS 4.57...	0,6 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI ...	0,6 %
BOOKING HOLDINGS INC 3.7...	0,6 %
LVMH MOET HENNESSY VUITT...	0,6 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions	47,2 %
Finanzen	33,8 %
Versorger	9,5 %
Divers	9,5 %

Länderaufteilung

Frankreich	14,4 %
Deutschland	13,8 %
USA	12,9 %
Großbritannien	9,2 %
Italien	5,9 %
Schweiz	5,2 %
Niederlande	4,9 %
Luxemburg	3,9 %
Spanien	3,0 %
Polen	2,6 %

Vermögensaufteilung

Renten	98,9 %
Geldmarkt/Kasse	1,1 %

Stand: 30.09.2024

Über den Schroder ISF EURO Corporate Bond Fonds (A0RMZQ | LU0425487740)

Der Schroder ISF EURO Corporate Bond (LU0425487740, A0RMZQ) wurde am 30.04.2009 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.212,3 Mio. EUR am 10.12.2024. Das Fondsmanagement wird von Team, Herr Patrick Vogel betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,06. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofAML EMU Corporate Index.

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Schroder ISF EURO Corporate Bond A DisISIN: LU0425487740 WKN: A0RMZQ