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Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis
(LU0425487740 | A0RMZQ)

KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Europa

Aktueller Kurs:
vom 07.12.2018
16.07 EUR
-0.02 EUR
-0.13 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Ziel des Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Fonds-Chart

Chart: Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis (A0RMZQ / LU0425487740)Zur Chart-Analyse

Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis : Factsheet

Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Europa
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0425487740
Wertpapierkennziffer:
A0RMZQ
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
1,04% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,15%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 07.12.2018
Ausgabe-Kurs:
16.57 EUR
Rücknahme-Kurs:
16.07 EUR
Historische Kurse für den Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Fondsmanager:
Team, Herr Patrick Vogel
Fondsvolumen:
520,7 Mio. EUR am 07.12.2018
Auflegungsdatum:
30.04.2009
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.18%
6 Monate-1.17%
1 Jahr-0.84%
3 Jahre9.89%
5 Jahre21.13%
seit Auflegung57.66%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Großbritannien18,2%
Frankreich14,3%
Deutschland13,8%
USA13,3%
Spanien7,8%
Schweiz6,1%
Niederlande4,7%
Italien3,6%
Belgien2,6%
Mexiko2,0%

Branchenaufteilung

Industrie / Investitions46,8%
Finanzen34,4%
Versorger10,0%
Divers8,9%

Größte Fondswerte

0.5% Germany Government 1,6%
1.375% Deutsche Telekom ...1,0%
1,50% Citigroup Inc. FLR...1,0%
1.25% Yorkshire Building...0,9%
1.25% UBS Group Funding ...0,9%
1,250% CREDIT SUISSE GRO...0,9%
3.125% La Poste 31/12/20490,8%
2% Inmobiliaria Colonial...0,8%
1.5% Nationwide Building...0,8%
0.625% NATWEST MARKETS P...0,8%

Aufteilung

Renten99,8%
Optionsscheine/Futures0,2%
Stand: 31.08.2018


Käufer des Schroder ISF EURO Corporate Bond A Dis besitzen auch die folgenden Fonds:


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .