Fidelity Global Short Durat Income Fd A Acc USD
ISIN: LU0390710027 WKN: A1JWAV
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International Staatsanleihen kurze LaufzeitenAktueller Kurs: vom 22.03.2023
11.69 USD+0.01 USD
+0.09 %
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Quelle: Fidelity Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind attraktive laufende Erträge. Der Fidelity Global Short Durat Income legt mindestens 70% in einem diversifizierten Portfolio aus globalen Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen emittiert wurden und auf verschiedene Währungen lauten. Mindestens 50% der Anleihen weisen Anlagequalität (Investment Grade) auf. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre nicht überschreiten.
Factsheet: Fidelity Global Short Durat Income Fd A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Global Short Durat Income Fd A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0390710027 / A1JWAV |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Rick Patel |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen kurze Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 628,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.11.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 22.03.2023 | 11.69 USD | 12,10 USD |
| 21.03.2023 | 11.68 USD | 12,09 USD |
| 20.03.2023 | 11.63 USD | 12,04 USD |
| .......... | ||
| 19.09.2014 | 12.44 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.03 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.02 |
| 1 Jahr | 3.12 |
| 3 Jahre | 7.68 |
| 5 Jahre | 26.16 |
| 10 Jahre | 13.78 |
| seit Auflegung | 42.87 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Global Short Durat Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| USTN 4.5% 11/30/24 | 3,4% |
|---|---|
| GERMANY GOVT 2.2% 12/12/ | 3,0% |
| ALEXANDE 1.841% 11/15/23... | 1,8% |
| LINCOLN FN SAR 3.625% 4/... | 1,3% |
| ROADSTER FINN 1.625% 12/... | 1,3% |
| MICROCHIP TECHN 4.25% 09... | 1,2% |
| WESTPAC BANKING 5.35% 10... | 1,2% |
| TOKYO METRO JP 0.75% 7/2... | 1,1% |
| NEW YORK LIFE 2% 01/22/2... | 1,1% |
| MITSUBISHI 1.125% 07/15/... | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 32,3% |
|---|---|
| Banken | 21,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,0% |
| Transport | 8,1% |
| Energie | 5,6% |
| Finanzen | 5,6% |
| Versorger | 4,8% |
| Technologie | 4,7% |
| Industrie / Investitions | 3,6% |
| Kasse | 1,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 98,6% |
|---|---|
| Kasse | 1,4% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 81,1% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 6,9% |
| gemischt | 6,0% |
| Forderungsbesicherte Wer | 3,9% |
| Emerging Markets Anleihen | 1,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
| Optionsscheine/Futures | -1,0% |
Stand: 31.12.2022
Über den Fidelity Global Short Durat Income Fonds (A1JWAV | LU0390710027)
Der Fidelity Global Short Durat Income (LU0390710027, A1JWAV) wurde am 25.11.2008 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 628,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rick Patel betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,12. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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