Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Asian Convertible Bond ist Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Asian Convertible Bond investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Asian Convertible Bond A Acc |
ISIN / WKN: | LU0351440481 / A0NFJW |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Asien/Pazifik |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Benchmark: | 100% Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex Japan Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 4,0 Mio. USD am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 14.03.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
24.04.2024 | 159.10 USD | 164,02 USD |
23.04.2024 | 157.34 USD | 162,21 USD |
22.04.2024 | 156.87 USD | 161,72 USD |
.......... | ||
25.09.2008 | 85.97 USD | 90,49 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 3,03 % |
---|---|
6 Monate | 4,08 % |
1 Jahr | 10,16 % |
3 Jahre | 0,32 % |
5 Jahre | 21,93 % |
10 Jahre | 77,95 % |
seit Auflegung | 130,34 % |
POSCO 0.0000 CONV 01/09/ | 7,0 % |
---|---|
SK HYNIX INC 1.7500 CONV... | 6,7 % |
ANLLIAN CAPITAL LTD 0.00... | 6,7 % |
LG CHEM LTD 1.6000 CONV ... | 6,2 % |
LENOVO GROUP LTD 2.5000 ... | 5,3 % |
CATHAY PACIFIC FIN III 2... | 5,1 % |
WYNN MACAU LTD 4.5000 CO... | 4,9 % |
SINGAPORE AIRLINES LIMIT... | 4,7 % |
BHARTI AIRTEL LTD 1.5000... | 4,1 % |
UNIVERSE TREK LTD 2.5000... | 3,4 % |
Industrie / Investitions | 20,2 % |
---|---|
Informationstechnologie | 19,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 18,2 % |
Grundstoffe | 12,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 10,0 % |
Immobilien | 7,6 % |
Finanzen | 7,1 % |
Gesundheit / Healthcare | 2,0 % |
Divers | 1,5 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,1 % |
China | 41,8 % |
---|---|
Südkorea | 22,7 % |
Taiwan | 6,6 % |
Vietnam | 5,8 % |
Hongkong | 5,1 % |
Macau | 4,9 % |
Singapur | 4,7 % |
Indien | 4,1 % |
Japan | 2,9 % |
Asien | 1,4 % |
Renten | 99,6 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
Weiterführende Links: