ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DR EUR
ISIN: LU0319574272 WKN: A0M08R
Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 26.09.2023
82.25 EUR+0.11 EUR
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Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced ist ein attraktiver Vermögenszuwachs bei verminderten Wertschwankungen. Der ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Wertpapiere unterliegt ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DR EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DR EUR |
| ISIN / WKN: | LU0319574272 / A0M08R |
| Investmentgesellschaft: | ODDO BHF |
| Fondsmanager: | Herr Tilo Wannow |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 332,1 Mio. EUR am 26.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,50 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 82.25 EUR | 26.09.2023 | |
| 82.14 EUR | 25.09.2023 | |
| 84,72 EUR | 82.25 EUR | 22.09.2023 |
| .......... | ||
| 40,35 EUR | 40.35 EUR | 27.04.2009 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.33 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.86 |
| 1 Jahr | -1.97 |
| 3 Jahre | 8.18 |
| 5 Jahre | 12.84 |
| 10 Jahre | 56.69 |
| seit Auflegung | 88.02 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| XETRA-GOLD | 2,0% |
|---|---|
| Oddo Bhf Emerging Consum | 1,5% |
| Oddo Bhf Euro Credit Sho... | 1,4% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 1,4% |
| Wolters Kluwer | 1,3% |
| Microsoft Corp | 1,3% |
| Zurich Insurance Group AG | 1,2% |
| Synopsys Inc | 1,2% |
| RELX Plc | 1,2% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 25,3% |
|---|---|
| Technologie | 20,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 13,3% |
| Finanzdienstleistungen | 12,3% |
| Konsumgüter | 7,0% |
| Öl / Gas | 1,7% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,6% |
| Grundstoffe | 0,5% |
Länderaufteilung
| USA | 41,8% |
|---|---|
| Frankreich | 16,2% |
| Großbritannien | 11,8% |
| Deutschland | 7,7% |
| Schweiz | 5,7% |
| Niederlande | 5,4% |
| Schweden | 5,3% |
| Jersey | 2,7% |
| Dänemark | 1,7% |
| Taiwan | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 51,6% |
|---|---|
| Renten | 45,4% |
| gemischt | 2,0% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,0% |
Stand: 30.06.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix R A (AT0000859517, 971425)
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
Über den ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced Fonds (A0M08R | LU0319574272)
Der ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced (LU0319574272, A0M08R) wurde am 08.10.2007 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 332,1 Mio. EUR am 26.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr Tilo Wannow betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,97. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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