ALKEN Small Cap Europe R
ISIN: LU0300834669 WKN: A0MX9P
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:48
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
455.59 EUR+4.17 EUR
+0.92 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AFFM S.A. Fondskurse
Quelle: AFFM S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des ALKEN Small Cap Europe ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der ALKEN Small Cap Europe investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: ALKEN Small Cap Europe R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ALKEN Small Cap Europe R |
| ISIN / WKN: | LU0300834669 / A0MX9P |
| Investmentgesellschaft: | AFFM S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
| Benchmark: | MSCI Europe Small Cap Index (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 262,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.06.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 455.59 EUR | 469,26 EUR |
| 08.05.2025 | 451.42 EUR | 464,96 EUR |
| 07.05.2025 | 448.74 EUR | 462,20 EUR |
| .......... | ||
| 02.04.2013 | 102.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | 17,56 % |
| 1 Jahr | 12,79 % |
| 3 Jahre | 37,44 % |
| 5 Jahre | 159,91 % |
| 10 Jahre | 116,06 % |
| seit Auflegung | 293,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ALKEN Small Cap Europe Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| C. Services (Single Stock) | 10,0 % |
|---|---|
| Industrials (Single Stock) | 7,2 % |
| IT (single stock) | 6,4 % |
| Energy (Single Stock) | 5,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 26,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 18,4 % |
| Energie | 17,7 % |
| Informationstechnologie | 11,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 10,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,9 % |
| Grundstoffe | 4,8 % |
| Divers | 2,5 % |
| Immobilien | 1,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 40,3 % |
|---|---|
| Großbritannien | 15,9 % |
| Europa | 11,2 % |
| Deutschland | 10,7 % |
| Italien | 9,7 % |
| Schweden | 4,0 % |
| Spanien | 3,9 % |
| Kasse | 2,7 % |
| Schweiz | 0,8 % |
| Norwegen | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,7 % |
Stand: 28.02.2025
Über den ALKEN Small Cap Europe Fonds (A0MX9P | LU0300834669)
Der ALKEN Small Cap Europe (LU0300834669, A0MX9P) wurde am 08.06.2007 von der Fondsgesellschaft AFFM S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 262,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,79. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Europe Small Cap Index (EUR).Weiterführende Links:
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