Fidelity Asian High Yield Fund A Acc USD
ISIN: LU0286668453 WKN: A0MMKR
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 30.11.2023
12.66 USD-0.01 USD
-0.08 %
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Quelle: Fidelity Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Asian High Yield Fund ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70% seines Vermögens investiert der Fonds in hochverzinsliche Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten oder in hochverzinsliche Schuldtitel von Emittenten mit einer Bonität unter Investment Grade, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
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Factsheet: Fidelity Asian High Yield Fund A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Asian High Yield Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0286668453 / A0MMKR |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Bryan Collins |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.636,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 13,10 USD | 12.66 USD |
| 29.11.2023 | 13,11 USD | 12.67 USD |
| 28.11.2023 | 13,09 USD | 12.65 USD |
| .......... | ||
| 12.04.2007 | 9.96 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.37 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.42 |
| 1 Jahr | 17.17 |
| 3 Jahre | -28.48 |
| 5 Jahre | -21.40 |
| 10 Jahre | 14.54 |
| seit Auflegung | 53.49 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asian High Yield Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS | 4,1% |
|---|---|
| MELCO RES FIN 5.375% 12/ | 2,3% |
| BANK OF COM 3.8%/VAR PER... | 2,2% |
| WYNN MACAU LIM 5.625% 8/... | 1,9% |
| CAS CAPITAL NO 4%/VAR PE... | 1,8% |
| BANGKO 3.733%/VAR 09/25/... | 1,8% |
| WYNN MACAU LI 5.125% 12/... | 1,5% |
| STANDARD CHAR 0%/VAR PER... | 1,4% |
| JSW HYDRO 4.125% 05/18/3... | 1,4% |
| ENN CLEAN 3.375% 05/12/2... | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 21,8% |
|---|---|
| Banken | 20,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,5% |
| Kasse | 14,7% |
| Versorger | 10,2% |
| Immobilien | 7,2% |
| Industrie / Investitions | 7,1% |
| Transport | 1,6% |
| Versicherungen | 1,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 85,3% |
|---|---|
| Kasse | 14,7% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 69,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 14,7% |
| gemischt | 10,4% |
| Emerging Markets Anleihen | 5,2% |
Stand: 31.08.2023
Über den Fidelity Asian High Yield Fund
(LU0286668453, A0MMKR)
Der Fidelity Asian High Yield Fund (LU0286668453, A0MMKR) wurde am 02.04.2007 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.636,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Bryan Collins betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,17. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch Asian Dollar High Yield Corporate Constrained Blended Index. Weiterführende Links:
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