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JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc
WKN: A0JMKA | ISIN: LU0252499412

Fondsgesellschaft: JPMorgan Asset Management    Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds Europa

Aktueller Kurs:
vom 01.10.2020
105.19 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Quelle: JPMorgan Fondspreise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Der JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.

Factsheet JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc (A0JMKA | LU0252499412)

Chart: JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc (A0JMKA LU0252499412)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0252499412 / A0JMKA
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Olivia Maguire, Herr Joseph McConnell
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
100,1 Mio. EUR am 01.10.2020
Auflegungsdatum:
22.05.2006
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0000.0 EUR
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Kurzfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
105.19 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 0,15%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-0.06%
6 Monate-0.28%
1 Jahr-0.58%
3 Jahre-1.60%
5 Jahre-2.35%
10 Jahre-1.99%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Zuercher Kantonalbank (S2,4%
Procter & Gamble (USA) 0...2,0%
Norinchukin Bank (Japan)...1,9%
LOreal (Frankreich) 0,00...1,9%
European Stability Mecha...1,9%
Satellite (Frankreich) 0...1,5%
Oesterreichische Kontrol...1,5%
Landesbank Hessen Thurin...1,5%
Credit Suisse (Großbrita...1,5%
SAP (Deutschland) 0,000 ...1,2%

Länderaufteilung

Europa64,2%
Kasse35,8%

Vermögensaufteilung

Geldmarkt/Kasse97,4%
gemischt1,2%
Unternehmensanleihen0,7%
Staatsanleihen0,7%
Stand: 30.06.2020

Anleger im JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc besitzen auch Anteile am:

Über den JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund

Der JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund wurde am 22.05.2006 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds Europa. Das Fondsvolumen belief sich auf 100,1 Mio. EUR am 01.10.2020. Das Fondsmanagement wird von Frau Olivia Maguire, Herr Joseph McConnell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,58%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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