Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR
ISIN: LU0230242504 WKN: A0HGD3
Aktueller Kurs:
vom 09.12.2024
vom 09.12.2024
110.05 EUR+0.03 EUR
+0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Robeco Fonds Kurse
Quelle: Robeco Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration investiert überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit und geht aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) ein. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell generiert Prognosen über die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan). Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration D EUR |
| ISIN / WKN: | LU0230242504 / A0HGD3 |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Herr Olaf Penninga, Herr Johan Duyvesteyn, Herr Lodewijk van der Linden |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Bond L/S |
| Benchmark: | 100% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 67,63 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.10.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 110.05 EUR | 09.12.2024 | |
| 113,32 EUR | 110.02 EUR | 06.12.2024 |
| 113,30 EUR | 110.00 EUR | 05.12.2024 |
| .......... | ||
| 102.91 EUR | 12.05.2006 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,32 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,35 % |
| 1 Jahr | 4,24 % |
| 3 Jahre | 8,60 % |
| 5 Jahre | 4,39 % |
| 10 Jahre | 2,79 % |
| seit Auflegung | 9,66 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco QI Long/Short Dynamic Duration Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 95,4 % |
|---|---|
| Kasse | 4,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 95,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,6 % |
Stand: 30.09.2024
Über den Robeco QI Long/Short Dynamic Duration Fonds (A0HGD3 | LU0230242504)
Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration (LU0230242504, A0HGD3) wurde am 03.10.2005 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Bond L/S. Das Fondsvolumen belief sich auf 67,63 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Olaf Penninga, Herr Johan Duyvesteyn, Herr Lodewijk van der Linden betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,24. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA ESTR Overnight Rate Index.Weiterführende Links:
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