Schroder ISF Global Cities A Acc
ISIN: LU0224508324 WKN: A0F5EP
Aktueller Kurs:
vom 25.04.2024
167.25 USD-2.29 USD
-1.35 %
Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Global Cities investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
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Factsheet: Schroder ISF Global Cities A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Schroder ISF Global Cities A Acc |
ISIN / WKN: | LU0224508324 / A0F5EP |
Investmentgesellschaft: | Schroders |
Fondsmanager: | Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
Benchmark: | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 50,0 Mio. USD am 25.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 31.10.2005 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | EU Ecolabel for Financial Products, Febelfin |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 75,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.04.2024 | 167.25 USD | 176,05 USD |
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24.04.2024 | 169.55 USD | 178,47 USD |
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23.04.2024 | 168.78 USD | 177,66 USD |
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04.05.2006 | 122.70 USD | |
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Es liegen
historische Kurse vom 04.05.2006 bis zum 25.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,84% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,65 % |
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6 Monate | 8,36 % |
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1 Jahr | 5,35 % |
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3 Jahre | -1,72 % |
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5 Jahre | 5,73 % |
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10 Jahre | 63,37 % |
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seit Auflegung | 94,88 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Cities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Equinix Inc | 5,8 % |
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Prologis Inc | 5,8 % |
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Digital Realty Trust Inc | 5,4 % |
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Simon Property Group Inc | 5,0 % |
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Invitation Homes Inc | 3,6 % |
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Welltower Inc | 3,4 % |
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Public Storage/new | 3,4 % |
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Mitsui Fudosan Co Ltd | 3,0 % |
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Rexford Industrial Realt | 2,9 % |
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Sun Communities Inc | 2,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Immobilien | 95,7 % |
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Divers | 1,7 % |
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Telekommunikationsdienst | 1,3 % |
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Informationstechnologie | 1,3 % |
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Länderaufteilung
USA | 64,1 % |
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Japan | 10,2 % |
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Australien | 4,9 % |
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Großbritannien | 4,3 % |
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Hongkong | 3,8 % |
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Spanien | 2,4 % |
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Deutschland | 2,2 % |
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Belgien | 2,2 % |
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Singapur | 1,9 % |
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Welt | 1,7 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 98,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Schroder ISF Global Cities Fonds (A0F5EP | LU0224508324)
Der Schroder ISF Global Cities (LU0224508324, A0F5EP) wurde am 31.10.2005 von der Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Immobilien. Das Fondsvolumen belief sich auf 50,0 Mio. USD am 25.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Walker, Herr Hugo Machin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.
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