Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Swisscanto LU Portf Fd Responsible Balance EUR AT |
ISIN / WKN: | LU0161533624 / 216556 |
Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 251,27 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.05.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Energieeffizienz, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 2,50 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.04.2024 | 205.79 EUR | |
24.04.2024 | 206.85 EUR | 213,06 EUR |
23.04.2024 | 206.75 EUR | 212,95 EUR |
.......... | ||
25.03.2004 | 93.42 EUR | 98,09 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,90 % |
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6 Monate | 9,74 % |
1 Jahr | 10,42 % |
3 Jahre | 4,72 % |
5 Jahre | 17,61 % |
10 Jahre | 47,86 % |
seit Auflegung | 146,44 % |
Microsoft Corp | 1,3 % |
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APPLE INC | 1,1 % |
ASML HOLDING NV | 1,1 % |
ALPHABET INC | 0,8 % |
SAP SE | 0,7 % |
NVIDIA CORP | 0,7 % |
Amazon.com Inc | 0,7 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS | 0,6 % |
TOTALENERGIES SE | 0,6 % |
Siemens AG | 0,6 % |
Welt | 88,9 % |
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USA | 4,1 % |
Italien | 2,4 % |
Schweiz | 1,8 % |
Europa | 1,1 % |
China | 1,0 % |
Spanien | 0,8 % |
Aktien | 52,1 % |
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Renten | 44,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
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