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Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA
ISIN: LU0112804983 WKN: 926121

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 01:01


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
160.06 EUR+0.53 EUR
+0.33 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds Preise


Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

  • Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance CHF AA (LU0112803316, 987286)

Factsheet: Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA Kurs Chart

Chart: Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA (926121 LU0112804983)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA
ISIN / WKN:LU0112804983 / 926121
Investmentgesellschaft:Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager:Team der Züricher Kantonalbank
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:278,66 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:15.09.1999
Geschäftsjahr:1.4. - 31.3.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:5,00 %
Sozialer Anteil:2,50 %
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
164,86 EUR160.06 EUR17.07.2025
164,32 EUR159.53 EUR16.07.2025
164,31 EUR159.52 EUR15.07.2025
..........
104,61 EUR101.56 EUR28.12.2001
Es liegen historische Kurse vom 28.12.2001 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)Summe der jährlichen Kosten 1,41%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0,52 %
6 Monate-0,07 %
1 Jahr3,41 %
3 Jahre18,52 %
5 Jahre22,38 %
10 Jahre34,06 %
seit Auflegung143,79 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

NVIDIA CORP1,1 %
SAP SE1,0 %
Microsoft Corp1,0 %
APPLE INC0,9 %
ASML HOLDING NV0,8 %
ALPHABET INC0,8 %
Siemens AG0,6 %
Allianz SE0,5 %
Amazon.com Inc0,5 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE0,5 %

Länderaufteilung

Welt81,7 %
USA4,2 %
Italien2,7 %
Japan2,5 %
Spanien2,2 %
China1,9 %
Deutschland1,5 %
Mexiko1,0 %
Europa0,9 %
Frankreich0,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien51,6 %
Renten49,1 %
Geldmarkt/Kasse-0,6 %
Stand: 31.05.2025

Über den Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance Fonds (926121 | LU0112804983)

Der Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance (LU0112804983, 926121) wurde am 15.09.1999 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 278,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds
  • Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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