Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 01:01
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA |
ISIN / WKN: | LU0112804983 / 926121 |
Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 278,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.09.1999 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 2,50 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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164,86 EUR | 160.06 EUR | 17.07.2025 |
164,32 EUR | 159.53 EUR | 16.07.2025 |
164,31 EUR | 159.52 EUR | 15.07.2025 |
.......... | ||
104,61 EUR | 101.56 EUR | 28.12.2001 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,52 % |
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6 Monate | -0,07 % |
1 Jahr | 3,41 % |
3 Jahre | 18,52 % |
5 Jahre | 22,38 % |
10 Jahre | 34,06 % |
seit Auflegung | 143,79 % |
NVIDIA CORP | 1,1 % |
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SAP SE | 1,0 % |
Microsoft Corp | 1,0 % |
APPLE INC | 0,9 % |
ASML HOLDING NV | 0,8 % |
ALPHABET INC | 0,8 % |
Siemens AG | 0,6 % |
Allianz SE | 0,5 % |
Amazon.com Inc | 0,5 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0,5 % |
Welt | 81,7 % |
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USA | 4,2 % |
Italien | 2,7 % |
Japan | 2,5 % |
Spanien | 2,2 % |
China | 1,9 % |
Deutschland | 1,5 % |
Mexiko | 1,0 % |
Europa | 0,9 % |
Frankreich | 0,8 % |
Aktien | 51,6 % |
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Renten | 49,1 % |
Geldmarkt/Kasse | -0,6 % |
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