Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA
ISIN: LU0112804983 WKN: 926121
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 01:01
Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
vom 17.07.2025
160.06 EUR+0.53 EUR
+0.33 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds Preise
Quelle: Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds Preise
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance EUR AA |
| ISIN / WKN: | LU0112804983 / 926121 |
| Investmentgesellschaft: | Swisscanto Asset Management International S.A. |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 278,66 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.09.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 2,50 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 164,86 EUR | 160.06 EUR | 17.07.2025 |
| 164,32 EUR | 159.53 EUR | 16.07.2025 |
| 164,31 EUR | 159.52 EUR | 15.07.2025 |
| .......... | ||
| 104,61 EUR | 101.56 EUR | 28.12.2001 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,07 % |
| 1 Jahr | 3,41 % |
| 3 Jahre | 18,52 % |
| 5 Jahre | 22,38 % |
| 10 Jahre | 34,06 % |
| seit Auflegung | 143,79 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NVIDIA CORP | 1,1 % |
|---|---|
| SAP SE | 1,0 % |
| Microsoft Corp | 1,0 % |
| APPLE INC | 0,9 % |
| ASML HOLDING NV | 0,8 % |
| ALPHABET INC | 0,8 % |
| Siemens AG | 0,6 % |
| Allianz SE | 0,5 % |
| Amazon.com Inc | 0,5 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 81,7 % |
|---|---|
| USA | 4,2 % |
| Italien | 2,7 % |
| Japan | 2,5 % |
| Spanien | 2,2 % |
| China | 1,9 % |
| Deutschland | 1,5 % |
| Mexiko | 1,0 % |
| Europa | 0,9 % |
| Frankreich | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 51,6 % |
|---|---|
| Renten | 49,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | -0,6 % |
Stand: 31.05.2025
Über den Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance Fonds (926121 | LU0112804983)
Der Swisscanto LU Portf Fd Committed Balance (LU0112804983, 926121) wurde am 15.09.1999 von der Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 278,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Züricher Kantonalbank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,41. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
- Übersicht Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds
- Swisscanto Asset Management International S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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