Saphir Global BALANCED B
ISIN: LU0154397185 WKN: 725245
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:58
Aktueller Kurs:
vom 18.06.2025
vom 18.06.2025
38.18 EUR-0.02 EUR
-0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Saphir Global BALANCED B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Saphir Global BALANCED B |
| ISIN / WKN: | LU0154397185 / 725245 |
| Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% CG World Governm Bd,50% MSCI World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 29,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.05.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 40,28 EUR | 38.18 EUR | 18.06.2025 |
| 40,30 EUR | 38.20 EUR | 17.06.2025 |
| 40,28 EUR | 38.18 EUR | 13.06.2025 |
| .......... | ||
| 25,45 EUR | 24.12 EUR | 27.12.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,01 % |
| 1 Jahr | 4,02 % |
| 3 Jahre | 10,14 % |
| 5 Jahre | 25,97 % |
| 10 Jahre | 16,41 % |
| seit Auflegung | 90,15 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Saphir Global BALANCED Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Vontobel Fd-Credit Oppor | 10,6 % |
|---|---|
| Human Intelligence Inhab... | 10,0 % |
| FS Colibri Event Driven ... | 9,4 % |
| Earth Gold Fund UI Inhab... | 9,1 % |
| Abaki UI Inhaber-Anteile... | 8,0 % |
| Lotus Asia Selection Inh... | 6,4 % |
| Global Equity Opportunit... | 6,4 % |
| FAM Renten Spezial Inhab... | 5,9 % |
| Value Opportunity Fund I... | 5,8 % |
| Selection Value Partners... | 5,5 % |
Länderaufteilung
| Welt | 70,4 % |
|---|---|
| Europa | 23,2 % |
| Asien | 6,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 54,7 % |
|---|---|
| Rentenfonds | 25,9 % |
| Investmentfonds | 12,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 7,4 % |
| gemischt | -0,3 % |
Stand: 30.04.2025
Über den Saphir Global BALANCED Fonds (725245 | LU0154397185)
Der Saphir Global BALANCED (LU0154397185, 725245) wurde am 29.05.2003 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Greiff Capital Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% CG World Governm Bd,50% MSCI World Index.Weiterführende Links:
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