Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 03:58
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Saphir Global BALANCED B |
ISIN / WKN: | LU0154397185 / 725245 |
Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% CG World Governm Bd,50% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 29,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.05.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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40,28 EUR | 38.18 EUR | 18.06.2025 |
40,30 EUR | 38.20 EUR | 17.06.2025 |
40,28 EUR | 38.18 EUR | 13.06.2025 |
.......... | ||
25,45 EUR | 24.12 EUR | 27.12.2004 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 5,06 % |
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6 Monate | 3,01 % |
1 Jahr | 4,02 % |
3 Jahre | 10,14 % |
5 Jahre | 25,97 % |
10 Jahre | 16,41 % |
seit Auflegung | 90,15 % |
Vontobel Fd-Credit Oppor | 10,6 % |
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Human Intelligence Inhab... | 10,0 % |
FS Colibri Event Driven ... | 9,4 % |
Earth Gold Fund UI Inhab... | 9,1 % |
Abaki UI Inhaber-Anteile... | 8,0 % |
Lotus Asia Selection Inh... | 6,4 % |
Global Equity Opportunit... | 6,4 % |
FAM Renten Spezial Inhab... | 5,9 % |
Value Opportunity Fund I... | 5,8 % |
Selection Value Partners... | 5,5 % |
Welt | 70,4 % |
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Europa | 23,2 % |
Asien | 6,4 % |
Aktienfonds | 54,7 % |
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Rentenfonds | 25,9 % |
Investmentfonds | 12,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,4 % |
gemischt | -0,3 % |
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