Sie befinden sich hier: Finanzpartner.DE » Fonds » Schroders » Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc

Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
ISIN: LU0149534421 WKN: 661612

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds China All Cap
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
416.20 HKD-4.82 HKD
-1.14 %
Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Hong Kong Equity ist Kapitalzuwachs. Der Schroder ISF Hong Kong Equity investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Factsheet: Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc Kurs Chart

Chart: Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 LU0149534421)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
ISIN / WKN:
LU0149534421 / 661612
Investmentgesellschaft:
Schroders
Fondsmanager:
Herr Toby Hudson
Fondskategorie:
Aktienfonds China
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% FTSE Hong Kong Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
7.364,8 Mio. HKD am 25.05.2022
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.09.2021
Verkaufsprospekt vom 11.11.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
25.05.2022438,10 HKD416.20 HKD
24.05.2022443,18 HKD421.02 HKD
23.05.2022450,01 HKD427.51 HKD
..........
03.06.200484,65 HKD80.42 HKD
Es liegen historische Kurse vom 03.06.2004 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,83%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-5.40%
6 Monate-13.17%
1 Jahr-20.00%
3 Jahre-4.53%
5 Jahre19.48%
10 Jahre98.26%
seit Auflegung652.24%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

AIA Group Ltd8,6%
Tencent Holdings Ltd4,4%
Hong Kong Exchanges & Cl4,1%
Techtronic Industries Co...3,6%
Standard Chartered PLC3,5%
Schroder International S...3,2%
Galaxy Entertainment Gro...3,2%
Samsonite International SA3,2%
Kerry Properties Ltd3,1%
Hang Lung Properties Ltd2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch28,9%
Finanzen25,0%
Immobilien16,2%
Divers8,0%
Technologie7,8%
Gesundheit / Healthcare4,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,3%
Industrie / Investitions2,8%
Energie2,6%

Länderaufteilung

Hongkong55,9%
China44,1%

Vermögensaufteilung

Aktien97,9%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds (661612 | LU0149534421)

Der Schroder ISF Hong Kong Equity (LU0149534421, 661612) wurde am 09.08.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.364,8 Mio. HKD am 25.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Toby Hudson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -20,00%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Hong Kong Index.

Weiterführende Links:



Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
.