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Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
WKN: 661612 | ISIN: LU0149534421

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds China
Aktueller Kurs: vom 22.01.2021
593.38 HKD-4.79 HKD
-0.80 %
Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Hong Kong Equity ist Kapitalzuwachs. Der Schroder ISF Hong Kong Equity investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Factsheet: Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc Kurs Chart

Chart: Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 LU0149534421)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0149534421 / 661612
Investmentgesellschaft:
Schroder Investment Management S.A.
Fondsmanager:
Herr Toby Hudson
Fondskategorie:
Aktienfonds China
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% FTSE Hong Kong Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
8.509,9 Mio. HKD am 22.01.2021
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.08.2020
Verkaufsprospekt vom 01.11.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
22.01.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
624.61 HKD
Rücknahmekurs / NAV:
593.38 HKD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.11%
6 Monate20.44%
1 Jahr8.87%
3 Jahre17.03%
5 Jahre64.43%
10 Jahre108.16%
seit Auflegung736.28%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,7%
Tencent Holdings Ltd.8,3%
Aia Group Ltd7,5%
HONG KONG EXCHANGES & CL4,3%
Techtronic Industries Co...4,0%
Schroder China Equity Al...4,0%
Galaxy Entertainment3,9%
China Pacific Insurance ...3,9%
New Oriental Education &...3,8%
Swire Properties2,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch36,3%
Finanzen18,8%
Immobilien10,4%
Technologie9,0%
Industrie / Investitions8,3%
Divers6,9%
Gesundheit / Healthcare4,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,6%
Energie2,2%

Länderaufteilung

China47,6%
Hongkong45,3%
Luxemburg2,9%
Italien2,8%
USA1,5%

Vermögensaufteilung

Aktien93,1%
Investmentfonds6,9%
Stand: 30.10.2020

Anleger im Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc besitzen auch Anteile am:

Über den Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds (661612 | LU0149534421)

Der Schroder ISF Hong Kong Equity (LU0149534421) wurde am 09.08.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Das Fondsvolumen belief sich auf 8.509,9 Mio. HKD am 22.01.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr Toby Hudson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,87%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Hong Kong Index.

Weiterführende Links:



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