Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
ISIN: LU0149534421 WKN: 661612
Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds China All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2022
416.20 HKD-4.82 HKD
-1.14 %
-1.14 %
Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Hong Kong Equity ist Kapitalzuwachs. Der Schroder ISF Hong Kong Equity investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.
Factsheet: Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
ISIN / WKN:
LU0149534421 / 661612
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Toby Hudson
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% FTSE Hong Kong Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
7.364,8 Mio. HKD am 25.05.2022
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.09.2021
Verkaufsprospekt vom 11.11.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 11.11.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
25.05.2022 | 438,10 HKD | 416.20 HKD |
24.05.2022 | 443,18 HKD | 421.02 HKD |
23.05.2022 | 450,01 HKD | 427.51 HKD |
.......... | ||
03.06.2004 | 84,65 HKD | 80.42 HKD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -5.40% |
---|---|
6 Monate | -13.17% |
1 Jahr | -20.00% |
3 Jahre | -4.53% |
5 Jahre | 19.48% |
10 Jahre | 98.26% |
seit Auflegung | 652.24% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
AIA Group Ltd | 8,6% |
---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4,4% |
Hong Kong Exchanges & Cl | 4,1% |
Techtronic Industries Co... | 3,6% |
Standard Chartered PLC | 3,5% |
Schroder International S... | 3,2% |
Galaxy Entertainment Gro... | 3,2% |
Samsonite International SA | 3,2% |
Kerry Properties Ltd | 3,1% |
Hang Lung Properties Ltd | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter zyklisch | 28,9% |
---|---|
Finanzen | 25,0% |
Immobilien | 16,2% |
Divers | 8,0% |
Technologie | 7,8% |
Gesundheit / Healthcare | 4,5% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,3% |
Industrie / Investitions | 2,8% |
Energie | 2,6% |
Länderaufteilung
Hongkong | 55,9% |
---|---|
China | 44,1% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97,9% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,1% |
Stand: 31.03.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Deutschland LC (DE0008490962, 849096)
- Threadneedle Lux European Smaller Companies 1E (LU1864952335, A2JR84)
- Threadneedle Lux European Select 1E (LU1868839181, A2N4WU)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc USD (LU0390135332, A0RAKP)
- Vontobel Global Equity B USD (LU0218910536, A0EQVC)
- DWS German Small/Mid Cap LD (DE0005152409, 515240)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- Barings Hong Kong China Fund A EUR Inc (IE0004866889, 933583)
- AGIF Allianz All China Equity A USD (LU1961090484, A2PFGQ)
Über den Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds (661612 | LU0149534421)
Der Schroder ISF Hong Kong Equity (LU0149534421, 661612) wurde am 09.08.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.364,8 Mio. HKD am 25.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Toby Hudson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -20,00%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Hong Kong Index.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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