Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
ISIN: LU0149534421 WKN: 661612
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.09.2026 06:10
Aktueller Kurs:
vom 16.09.2026
vom 16.09.2026
456.29 HKD-1.87 HKD
-0.41 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Der Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
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Factsheet: Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0149534421 / 661612 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Maggie Zheng |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | China |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% FTSE Hong Kong Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 3.332,6 Mio. HKD am 16.09.2026 |
| Auflegungsdatum: | 09.08.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 16.09.2026 | 456.29 HKD | 480,30 HKD |
| 15.09.2026 | 458.16 HKD | 482,28 HKD |
| 14.09.2026 | 459.13 HKD | 483,30 HKD |
| .......... | ||
| 03.06.2004 | 80.42 HKD | 84,65 HKD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,19 % |
| 1 Jahr | -5,30 % |
| 3 Jahre | 10,24 % |
| 5 Jahre | -12,27 % |
| 10 Jahre | 35,57 % |
| seit Auflegung | 647,31 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.09.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tencent Holdings Ltd | 9,6 % |
|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 8,4 % |
| Standard Chartered PLC | 5,8 % |
| AIA Group Ltd | 4,3 % |
| Industrial & Commercial | 3,8 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 3,7 % |
| Ping An Insurance Group ... | 3,4 % |
| HSBC Holdings PLC | 2,9 % |
| NetEase Inc | 2,7 % |
| Atour Lifestyle Holdings... | 2,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 30,2 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 22,4 % |
| Technologie | 18,3 % |
| Industrie / Investitions | 8,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,8 % |
| Immobilien | 5,4 % |
| Grundstoffe | 4,1 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,3 % |
| Divers | 1,1 % |
Länderaufteilung
| China | 69,5 % |
|---|---|
| Hongkong | 28,0 % |
| USA | 1,5 % |
| Großbritannien | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,6 % |
Stand: 31.07.2026
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
Über den Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds (661612 | LU0149534421)
Der Schroder ISF Hong Kong Equity (LU0149534421, 661612) wurde am 09.08.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 3.332,6 Mio. HKD am 16.09.2026. Das Fondsmanagement wird von Frau Maggie Zheng betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Hong Kong Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.