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Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc
WKN: 661612 | ISIN: LU0149534421

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds China

Aktueller Kurs:
vom 04.08.2020
461.27 HKD
+6.82 HKD
+1.50 %
Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Hong Kong Equity ist Kapitalzuwachs. Der Schroder ISF Hong Kong Equity investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Er kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien anlegen.

Factsheet Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 | LU0149534421)

Chart: Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (661612 LU0149534421)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0149534421 / 661612
Investmentgesellschaft:
Schroder Investment Management S.A.
Fondsmanager:
Herr Toby Hudson
Fondskategorie:
Aktienfonds China
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% FTSE Hong Kong Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
7.341,1 Mio. HKD am 04.08.2020
Auflegungsdatum:
09.08.2002
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 19.02.2020
Verkaufsprospekt vom 01.12.2019
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
04.08.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
485.54 HKD
Rücknahmekurs / NAV:
461.27 HKD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,13%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,89%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat4.92%
6 Monate-3.82%
1 Jahr-12.72%
3 Jahre8.63%
5 Jahre7.41%
10 Jahre101.56%
seit Auflegung589.81%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,0%
Aia Group Ltd8,4%
Tencent Holdings Ltd.6,4%
Galaxy Entertainment4,1%
China Pacific Insurance 4,0%
Schroder China Equity Al...3,7%
Techtronic Industries Co...3,6%
Swire Properties3,3%
New Oriental Education &...3,2%
China Resources Land3,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter zyklisch24,8%
Finanzen22,3%
Technologie15,4%
Immobilien12,0%
Industrie / Investitions9,0%
Divers5,8%
Gesundheit / Healthcare3,5%
Energie3,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,8%
Telekommunikationsdienst...1,1%

Länderaufteilung

Hongkong47,7%
China46,0%
Italien2,3%
Luxemburg2,1%
USA1,9%

Vermögensaufteilung

Aktien94,2%
Investmentfonds5,8%
Stand: 28.02.2020

Anleger im Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc besitzen auch Anteile am:

Über den Schroder ISF Hong Kong Equity Fonds

Der Schroder ISF Hong Kong Equity wurde am 09.08.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds China. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.341,1 Mio. HKD am 04.08.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Toby Hudson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,72%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE Hong Kong Index.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die
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