Baloise Invest Lux BFI Progress EUR R
ISIN: LU0127031556 WKN: 676803
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 03.08.2026 01:08
Aktueller Kurs:
vom 30.07.2026
vom 30.07.2026
115.90 EUR+0.46 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Waystone Fund Management Fondspreise
Quelle: Waystone Fund Management Fondspreise
Anlagestrategie: Der Baloise Invest Lux BFI Progress EUR R investiert weltweit in Anleihen und in Aktien. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von festverzinslichen Wertpapieren. Der Fonds ist mit einem Aktienanteil von maximal 65% auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontinuität und Kapitalwachstum ausgerichtet.
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Factsheet: Baloise Invest Lux BFI Progress EUR R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Baloise Invest Lux BFI Progress EUR R |
| ISIN / WKN: | LU0127031556 / 676803 |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 262,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.05.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 30.07.2026 | 121,69 EUR | 115.90 EUR |
| 29.07.2026 | 121,21 EUR | 115.44 EUR |
| 28.07.2026 | 121,94 EUR | 116.13 EUR |
| .......... | ||
| 01.07.2005 | 47.94 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,93 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,47 % |
| 1 Jahr | 14,80 % |
| 3 Jahre | 34,05 % |
| 5 Jahre | 28,74 % |
| 10 Jahre | 64,69 % |
| seit Auflegung | 133,40 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.07.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baloise Invest Lux BFI Progress Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| iShares MSCI EM ESG Enha | 3,9 % |
|---|---|
| LGT Capital LGT EM Front... | 3,4 % |
| Swisscanto (LU) Bond Fun... | 3,2 % |
| Invesco Physical Gold ET... | 2,8 % |
| Bank J. Safra Sarasin AG... | 2,0 % |
| ASML HOLDING N.V. | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 86,1 % |
|---|---|
| Immobilien | 5,7 % |
| Kasse | 4,1 % |
| Grundstoffe | 4,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 95,9 % |
|---|---|
| Kasse | 4,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 52,9 % |
|---|---|
| Renten | 30,5 % |
| Immobilien | 5,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,1 % |
| Commodities | 4,1 % |
| gemischt | 2,7 % |
Stand: 16.06.2026
Über den Baloise Invest Lux BFI Progress Fonds (676803 | LU0127031556)
Der Baloise Invest Lux BFI Progress (LU0127031556, 676803) wurde am 18.05.2001 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 262,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Baloise Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,80. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Waystone Fund Management Fonds
- Waystone Fund Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.