Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.
Fondsname: | JPM US Value A dist USD |
ISIN / WKN: | LU0119066131 / 580673 |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Frau Clare Hart, Herr Andrew Brandon, Herr David Silberman |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | Russell 1000 Value Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3.606,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.10.2000 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 42.43 USD | 44,55 USD |
17.04.2024 | 42.47 USD | 44,59 USD |
16.04.2024 | 42.28 USD | 44,39 USD |
.......... | ||
06.09.2001 | 10.57 USD | 11,16 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,02 % |
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6 Monate | 13,17 % |
1 Jahr | 15,61 % |
3 Jahre | 31,73 % |
5 Jahre | 63,61 % |
10 Jahre | 175,58 % |
seit Auflegung | 263,91 % |
Wells Fargo | 2,9 % |
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ConocoPhillips | 2,8 % |
Axalta Coating Systems | 2,4 % |
Morgan Stanley | 2,3 % |
Unitedhealth | 2,2 % |
Chevron | 2,2 % |
CSX | 2,2 % |
Blackrock | 2,2 % |
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | 2,2 % |
Berkshire Hathaway | 2,1 % |
Finanzen | 24,1 % |
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Gesundheit / Healthcare | 16,2 % |
Industrie / Investitions | 11,2 % |
Energie | 8,5 % |
Informationstechnologie | 8,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 7,8 % |
Grundstoffe | 6,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 5,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,7 % |
Versorger | 4,2 % |
USA | 100,0 % |
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Aktien | 98,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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