Magna Eastern European Fund R EUR
ISIN: IE00B3Q7LD52 WKN: A1CZH1
Fondsgesellschaft: Fiera Capital (UK) Limited Fonds-Typ: Aktienfonds Osteuropa All CapAktueller Kurs: vom 27.09.2023
6.60 EUR-0.04 EUR
-0.60 %
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Quelle: Fiera Capital (UK) Limited Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Magna Eastern European Fund ist Kapitalwachstum. Der Magna Eastern European Fund legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Magna Eastern European Fund R EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Magna Eastern European Fund R EUR |
| ISIN / WKN: | IE00B3Q7LD52 / A1CZH1 |
| Investmentgesellschaft: | Fiera Capital (UK) Limited |
| Fondsmanager: | Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Osteuropa |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Europe 10/40 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 13,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 6.60 EUR | |
| 26.09.2023 | 6.64 EUR | |
| 25.09.2023 | 6.62 EUR | |
| .......... | ||
| 09.02.2011 | 10.12 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.68 |
|---|---|
| 6 Monate | 25.04 |
| 1 Jahr | 41.09 |
| 3 Jahre | -7.55 |
| 5 Jahre | -12.49 |
| 10 Jahre | -25.43 |
| seit Auflegung | -33.83 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Magna Eastern European Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 48,4% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 20,6% |
| Divers | 7,8% |
| Versorger | 5,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,8% |
| Informationstechnologie | 2,5% |
| Kasse | 2,0% |
| Immobilien | 2,0% |
Länderaufteilung
| Griechenland | 28,4% |
|---|---|
| Polen | 24,7% |
| Kasachstan | 14,6% |
| Rumänien | 10,0% |
| Ungarn | 7,3% |
| Tschechien | 6,8% |
| Osteuropa | 4,2% |
| Slowenien | 2,0% |
| Kasse | 2,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0% |
Stand: 31.07.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc (LU0099161993, A0DKM6)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
Über den Magna Eastern European Fund
(IE00B3Q7LD52, A1CZH1)
Der Magna Eastern European Fund (IE00B3Q7LD52, A1CZH1) wurde am 14.12.2010 von der Fondsgesellschaft Fiera Capital (UK) Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 41,09. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Europe 10/40 Index. Weiterführende Links:
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