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Schroder ISF US Dollar Bond A Acc

WKN: 933417    ISIN: LU0106260564    KVG: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 15.08.2018
22.07 USD
-0.03 USD
-0.14 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel des Schroder ISF US Dollar Bond A Acc sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: Schroder ISF US Dollar Bond A Acc (933417 / LU0106260564)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0106260564
Wertpapierkennziffer:
933417
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,09% (3,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,31% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
0,95% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,06%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 15.08.2018
Ausgabe-Kurs:
22.75 USD
Rücknahme-Kurs:
22.07 USD
Historische Kurse für den Schroder ISF US Dollar Bond A Acc
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
100% Barclays Capital US Aggregate Bond Index (EUR Hedged)
Fondsmanager:
Herr Wesley Sparks, Herr Neil Sutherland
Fondsvolumen:
169,4 Mio. USD am 15.08.2018
Auflegungsdatum:
17.01.2000
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.56%
6 Monate-4.37%
1 Jahr-13.05%
3 Jahre-9.00%
5 Jahre13.71%
10 Jahre76.97%
seit Auflegung88.05%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA71,8%
Cayman Islands7,3%
Mexiko2,8%
Großbritannien2,7%
Frankreich2,4%
Kanada1,8%
Brasilien1,2%
Argentinien1,2%
Südafrika1,1%
Bermuda1,0%

Branchenaufteilung

Divers57,9%
Industrie / Investitions23,9%
Finanzen16,5%
Versorger1,6%

Größte Fondswerte

1,5% United States Treas1,9%
2.375% United States Tre...1,7%
2.25% United States Trea...1,7%
4% Fannie Mae Pool 01/04...1,6%
3.5% Flagstar Mortgage T...1,4%
2.995% State Board of Ad...1,4%
2% United States Treasu...1,4%
6.5% Mexico Government B...1,3%
3.15% Amazon.com 22/08/20271,3%
3.5% Fannie Mae Pool 01/...1,2%

Aufteilung

Renten100,5%
Optionsscheine/Futures-0,5%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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